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Ces derniers jours ont été une véritable épreuve pour les traders et les investisseurs, alors que les marchés financiers et technologiques mondiaux ont été plongés dans l'instabilité, reflétant un large éventail de tendances économiques, politiques et technologiques.
Le Bitcoin connaît une correction sévère, perdant presque un tiers de sa valeur et déclenchant une vague de liquidations, malgré l'intérêt persistant des investisseurs institutionnels. Parallèlement, l'or atteint des sommets de plusieurs semaines dans un contexte de politiques d'assouplissement de la Fed, suscitant des inquiétudes quant à une surchauffe sur le
marché des métaux précieux. Dans le secteur technologique, une nouvelle confrontation s'intensifie rapidement alors que la Chine comble son retard derrière les États-Unis dans la course au leadership en intelligence artificielle, mettant en avant ses percées technologiques et un soutien gouvernemental substantiel.
Dans cet article, nous explorerons les interconnexions entre ces événements, soulignerons les tendances clés du marché et discuterons de la manière dont les traders peuvent tirer parti de la volatilité actuelle.
Instabilité du Bitcoin : forte baisse effaçant les gains de 2025
Une nouvelle vague d'instabilité a frappé le marché des cryptomonnaies : le 14 décembre, le Bitcoin se négociait autour de la barre des 90 000 $, ayant perdu près de 29 % par rapport à son record historique de 126 000 $ atteint en octobre. Ce déclin s'inscrit dans une tendance baissière prolongée qui a complètement annulé la croissance annuelle et a de nouveau soulevé des questions sur le rôle de la cryptomonnaie comme réserve de valeur.
Selon YCharts, la journée s'est clôturée à 90 257 $, soulignant symboliquement à quel point l'euphorie qui avait saisi le marché numérique il y a seulement deux mois s'est rapidement dissipée. Au lieu de perspectives de croissance, nous assistons à de la volatilité, des liquidations massives et de nouveaux signes de vulnérabilité des actifs numériques.
Ces dernières semaines, le marché a connu une série de liquidations significatives, aggravant la situation des investisseurs. L'un des événements clés et les plus retentissants s'est produit le 10 octobre lorsque l'annonce du président américain Donald Trump d'imposer un tarif de 100 % sur les importations chinoises a provoqué une chute du Bitcoin de 14 %, se stabilisant autour de 105 000 $. À ce moment-là, plus de 19 milliards de dollars en positions à effet de levier ont été liquidés, marquant un krach historique pour le segment des cryptomonnaies.
Une nouvelle vague de ventes forcées a déferlé sur le marché en décembre, entraînant la clôture de plus de 400 millions de dollars en positions de marge sur les principaux actifs. Les investisseurs ont été pris au dépourvu par cette nouvelle réalité, où les baleines du marché sont obligées soit de vendre, soit de chercher des moyens de renforcer leurs positions.
Au milieu de la catastrophe du marché, l'humour a refait surface. Michael Saylor, co-fondateur de Strategy, connu pour son soutien actif au Bitcoin, a fait sensation avec une image satirique le représentant comme un employé de McDonald's avec la légende "Travaillera pour Bitcoin." Le mème est rapidement devenu viral, suscitant à la fois soutien et critiques.
La semaine dernière, Strategy a acheté 10 624 bitcoins supplémentaires pour environ 963 millions de dollars, portant ainsi ses avoirs totaux à un impressionnant total de 660 624 pièces. De plus, l'entreprise a préparé une réserve de trésorerie de 1,44 milliard de dollars—au cas où des distributions de dividendes et une atténuation des risques de marché seraient nécessaires.
La forte baisse du Bitcoin à 90 000 dollars, accompagnée par une vague de liquidations et des nouvelles macroéconomiques instables, confirme encore une fois que le marché des cryptomonnaies opère selon ses propres règles. Malgré cette profonde correction, des acteurs institutionnels comme Strategy continuent d'accumuler des positions, démontrant leur confiance à long terme dans le potentiel des actifs numériques.
Pour les traders, cela peut signaler un point d'entrée stratégique. En général, les périodes de forte volatilité offrent une opportunité unique pour la spéculation à court terme et pour établir des positions d'investissement à long terme à des prix réduits.
Les traders peuvent en profiter en utilisant des outils tels que le trading à effet de levier, en ouvrant des positions courtes ou longues et en utilisant des analyses pour identifier les points de retournement. Les stop-loss et les take-profits sont particulièrement efficaces en cas de volatilité accrue.
Les instruments de trading mentionnés dans cet article, y compris Bitcoin, sont disponibles sur la plateforme InstaForex. Pour tirer parti du marché fluctuant, ouvrez un compte de trading avec InstaForex dès maintenant et, pour un trading plus pratique, suivez les marchés en temps réel grâce à l'application mobile de l'entreprise.
Qui empêche la croissance de Bitcoin ?
Malgré un intérêt croissant des investisseurs institutionnels et des flux de capitaux réguliers vers le Bitcoin via les fonds négociés en bourse (ETF), le prix de la principale monnaie numérique reste coincé dans une fourchette étroite. Il s'avère que cette dynamique de marché tendue est influencée non seulement par des facteurs externes, mais aussi par les actions stratégiques des détenteurs de Bitcoin eux-mêmes. Un facteur clé est l'utilisation active des stratégies de call couvert par les investisseurs à long terme.
Selon Jeff Park, Directeur des Investissements chez ProCap BTC, ce sont les "investisseurs de la première heure"—ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus de dix ans—qui jouent un rôle crucial dans la formation du marché. Ils utilisent largement la stratégie de call couvert, en vendant des options d'achat sur des actifs qu'ils possèdent déjà. Cela leur permet de profiter des primes d'options, mais cela augmente involontairement la pression sur le marché au comptant.
Au 14 décembre, le Bitcoin se négociait à 90 257 dollars, soit environ 10% de moins qu'il y a un an et à peine en dessous du prix de la veille. Le prix n'a pas réussi à franchir la forte résistance dans la zone des 90 000 à 94 000 dollars, malgré les flux positifs des ETF et d'autres acteurs majeurs.
La situation est exacerbée par le rôle actif du marché des options. Selon les analystes, environ 23,8 milliards de dollars d'options sur le Bitcoin expireront le 26 décembre, englobant à la fois les contrats trimestriels et annuels. Les positions les plus significatives sont concentrées à deux niveaux : des options de vente (put options) au prix de 85 000 dollars couvrant 14 674 BTC, et des options d'achat (call options) à 100 000 dollars couvrant 18 116 BTC. Cette concentration de positions crée ce que l'on appelle la pression implicite par le haut et un coussin de soutien par le bas, rendant le mouvement des prix difficile dans l'une ou l'autre direction.
Park souligne que tant que les « whales » continueront à extraire des profits à court terme en vendant des calls couverts, la dynamique de prix du Bitcoin restera instable. Les teneurs de marché, agissant comme contreparties de ces options d'achat, doivent couvrir leurs risques en vendant du Bitcoin sur le marché au comptant. Cela entraîne une augmentation de l'offre et un potentiel de croissance limité.
Actuellement, le Bitcoin reste sous l'influence d'une stratégie de marché complexe employée par les détenteurs à long terme. Malgré l'intérêt institutionnel, le prix est contraint par la vente massive d'options d'achat, créant une pression technique sur le marché.
Pour les traders, cette situation présente des opportunités. Par exemple, le trading actif dans la fourchette de 85 000 à 100 000 dollars pourrait être très rentable en utilisant des produits dérivés. Des combinaisons de stratégies, y compris l'achat de puts ou la vente de calls, peuvent également tirer parti de la volatilité du marché. De plus, l'analyse de l'intérêt ouvert sur les options permet aux traders d'identifier des niveaux clés de résistance et de support, ce qui est idéal pour la spéculation à moyen terme et la couverture des risques.
L'or atteint un sommet de 7 semaines : le marché ignore les avertissements de bulle
Face à la décision de la Réserve fédérale des États-Unis de réduire les taux d'intérêt, l'or a connu une hausse rapide, atteignant de nouveaux sommets en sept semaines. Malgré les inquiétudes des principales institutions financières mondiales concernant des conditions de surchauffe sur le marché des métaux précieux, le métal maintient une tendance haussière confiante. Dans cet article, nous explorerons les raisons et les conséquences de ce rallye et discuterons de la manière dont les traders peuvent tirer parti de la situation actuelle.
La semaine dernière, les prix de l'or ont atteint 4 293 $ l'once, et dès lundi, l'or au comptant se négociait autour de 4 305 $, enregistrant un gain hebdomadaire de plus de 2,6 %. Cette hausse a été déclenchée par la troisième réduction consécutive de taux d'intérêt par la Fed, de 25 points de base, pour atteindre une fourchette de 3,50 % à 3,75 %.
La situation actuelle a suscité une résonance considérable au sein du Comité fédéral de l'open market. La décision de réduire les taux a été prise au milieu d'une dissension importante, avec trois membres du comité qui s'y sont opposés—une occurrence sans précédent au cours des six dernières années.
Un autre facteur galvanisant l'ascension de l'or a été l'affaiblissement du dollar américain, qui est tombé à un plus bas en huit semaines. La baisse de la monnaie américaine a tendance à renforcer l'attrait de l'or en tant qu'actif alternatif.
Malgré la forte croissance des métaux précieux, la Banque des règlements internationaux (BRI), souvent appelée la banque centrale des banques centrales, a émis un avertissement sévère le 8 décembre. Le rapport souligne que la croissance explosive simultanée de l'or et des actions américaines est observée pour la première fois en 50 ans, ce qui est un signe potentiel de bulle.
Le conseiller économique de la BRI, Hyun Song Shin, a souligné le comportement inhabituel de l'or en 2023, en notant sa similitude avec des actifs hautement spéculatifs. Les modèles statistiques utilisés par la BRI identifient des dynamiques de bulle mais ne peuvent indiquer avec précision quand une correction pourrait se produire.
Tandis que les régulateurs émettent des avertissements, les investisseurs augmentent activement leurs positions. En novembre, les ETFs mondiaux sur l'or ont enregistré un afflux net de 5,2 milliards de dollars—marquant le sixième mois consécutif de dynamique positive.
À la suite de l'or, l'argent connaît également une forte croissance : le 12 décembre, le métal a atteint un prix de plus de 64 dollars par once—un record historique. Depuis le début de l'année, l'argent a augmenté de plus de 100 %.
Goldman Sachs maintient une perspective optimiste sur les perspectives de l'or, prédisant une hausse à 4 900 dollars par once d'ici la fin 2026. Les experts soulignent que la part de l'or dans les portefeuilles des investisseurs américains reste historiquement faible et qu'une légère augmentation des investissements pourrait avoir un impact significatif sur les prix. De plus, de solides moteurs restent sous la forme d'achats des banques centrales et d'afflux croissants dans les ETFs.
Points clés et comment les traders peuvent en tirer profit :
1. L'or et d'autres métaux précieux montrent un puissant rallye soutenu par des baisses de taux d'intérêt, un dollar plus faible et une demande continue.
2. Malgré les préoccupations sur une bulle de marché, les investisseurs sont actuellement réticents à encaisser leurs bénéfices.
3. Les désaccords au sein de la Fed créent une incertitude supplémentaire, ce qui alimente également la demande d'actifs refuges.
Pour les traders, la situation actuelle offre une excellente opportunité de profiter des fluctuations de prix à court terme ou de construire des positions à moyen terme avec l'attente d'une croissance supplémentaire.
Tous les instruments abordés dans cet article sont disponibles pour le trading sur la plateforme InstaForex. Pour commencer à profiter des mouvements de prix, ouvrez un compte de trading dès aujourd'hui. Pour plus de commodité, utilisez l'application mobile InstaForex—c'est un moyen facile d'être une longueur d'avance sur le marché.
La Chine rattrape rapidement les États-Unis dans la course à l'IA : percée de DeepSeek et stratégie gouvernementale
La Chine réduit rapidement l'écart technologique avec les États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Dans un contexte de rivalité croissante entre les deux économies mondiales, le géant asiatique a réalisé des avancées significatives : au cours de l'année écoulée, l'écart de productivité des modèles d'IA entre la Chine et les États-Unis s'est réduit par 4,5 fois. Les développements récents d'entreprises chinoises, y compris la startup DeepSeek, produisent des résultats comparables aux solutions de pointe d'OpenAI et de Meta, modifiant ainsi l'équilibre dans la course technologique mondiale.
À la fin de décembre 2024, la startup chinoise DeepSeek a dévoilé son dernier modèle linguistique, DeepSeek-V3, et en janvier 2025, elle a introduit le modèle de raisonnement haute performance R1. Les experts ont reconnu que ces développements sont comparables en performance aux systèmes d'IA phares des grandes entreprises technologiques américaines, selon une analyse récente du South China Morning Post.
La percée de DeepSeek est particulièrement significative : en janvier 2024, la différence de scores de test entre les meilleurs modèles d'IA de Chine et des États-Unis était de 103 points. Cependant, d'ici février 2025, cet écart s'est réduit à seulement 23 points. Les analystes considèrent ce bond comme le début d'une nouvelle phase dans la compétition entre les puissances.
Malgré les restrictions en cours des États-Unis bloquant l'exportation de processeurs graphiques avancés et de puces d'IA, les entreprises chinoises trouvent des moyens de contourner les pénuries de ressources. Cela inclut le développement de méthodes plus économes en énergie et plus rentables pour entraîner les modèles. Par exemple, le modèle R1 de DeepSeek a atteint des niveaux de performance similaires à l'o1 d'OpenAI, prétendument entraîné avec beaucoup moins de puissance de calcul.
Le soutien gouvernemental en Chine joue un rôle clé dans ce processus. Lors de la Conférence centrale sur le travail économique tenue en décembre 2024 à Pékin, l'intelligence artificielle a été officiellement déclarée priorité nationale pour 2026. Le programme "AI Plus" a été lancé pour mettre en œuvre les technologies de l'IA dans des secteurs économiques clés tels que le transport, la santé et l'industrie.
Selon des sources gouvernementales, une pénétration de 70 % des systèmes basés sur l'IA dans les principales industries est attendue d'ici 2027. Comme l'a noté Zhong Xinlun, directeur du Laboratoire de recherche en IA au Centre chinois pour le développement de l'industrie de l'information, les développements actuels vont au-delà des modèles linguistiques génératifs. Ils impliquent des villes intelligentes, des véhicules autonomes, des robots industriels et des logiciels de nouvelle génération.
Simultanément, les grands géants technologiques du pays, tels qu'Alibaba et Baidu, ont commencé à développer leurs propres puces d'IA, réduisant leur dépendance vis-à-vis des fabricants occidentaux, y compris Nvidia. La Chine a également introduit un réseau distribué de centres de traitement des données d'IA s'étendant sur 2 000 kilomètres, avec une efficacité atteignant jusqu'à 98 % par rapport à leurs homologues américains.
Néanmoins, les États-Unis conservent un avantage significatif en termes d'infrastructure. À la mi-2025, les États-Unis représentent 74 % de la puissance de calcul mondiale en IA, tandis que la Chine n'en contrôle que 14 %. Les entreprises américaines produisent également environ 20 fois plus de puces haute performance. Cependant, les experts estiment que les contraintes de ressources pourraient constituer un catalyseur pour l'innovation en Chine.
Il est à noter que lorsque OpenAI a lancé ChatGPT en novembre 2022, la Chine a réagi rapidement : les responsables ont commencé à demander des résumés analytiques, et les universités ont commencé à développer des prototypes. Bien que des investisseurs de capital-risque comme Allen Zhu Xiaohu aient initialement exprimé leur scepticisme quant à la rentabilité des start-ups IA en Chine, à la fin de 2025, la situation avait changé radicalement — l'écart technologique entre les États-Unis et la Chine se mesure désormais en mois plutôt qu'en années.
Points clés à retenir :
1. La Chine comble rapidement l'écart dans le développement de l'IA avec les États-Unis grâce à des innovations robustes, des investissements gouvernementaux et des adaptations technologiques face aux restrictions à l'exportation.
2. De nouvelles approches pour une formation en IA écoénergétique pourraient inciter les traders à réévaluer leurs stratégies et à se concentrer sur les entreprises technologiques chinoises.
3. Le succès de DeepSeek signale une concurrence croissante sur le marché de l'IA, ce qui pourrait entraîner de la volatilité dans les actions des développeurs technologiques chinois et américains.
Comment les traders peuvent tirer parti de la situation :
1. Envisager d'investir dans des entreprises technologiques chinoises (comme Alibaba et Baidu) qui se concentrent sur le développement de leurs propres puces IA.
2. Surveiller les concurrents américains (comme Nvidia, Meta et OpenAI) pour voir la réaction du marché face à la montée de la concurrence chinoise.
3. Utiliser des outils d'analyse technique pour évaluer les fluctuations à court terme provoquées par des nouvelles relatives à l'IA et développer des stratégies de trading correspondantes.
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