Analyse de EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD a été en mouvement baissier pendant jeudi et vendredi, mouvement qui a commencé mercredi. Rappelons que c'est mercredi qu'a eu lieu la première réunion de l'année de la Réserve Fédérale, où absolument aucune décision importante n'a été prise. De plus, la hausse du dollar a débuté environ 10 heures avant l'annonce des résultats de cette réunion, donc cet événement n'a pas pu être le déclencheur de la forte montée du dollar, qui désormais dure depuis trois jours. En outre, le nouveau "shutdown" aux États-Unis, qui a commencé le 31 janvier, n'a pas pu avoir d'influence positive sur le dollar non plus. Une attaque potentielle de Trump contre l'Iran n'a pas encore eu lieu, mais ce facteur ne semble pas être un moteur de croissance pour la monnaie américaine. À notre avis, il n'y avait aucune raison de renforcer le dollar américain, et le mouvement était purement technique.

Néanmoins, sur l'échéance horaire, la paire EUR/USD s'est solidement installée sous la ligne de tendance et une ligne critique. Par conséquent, le déclin pourrait se poursuivre à court terme, en visant la ligne Senkou Span B. Près de cette ligne, la correction est susceptible de se terminer (ce qui est plus probable), ou nous devrions nous préparer à un nouvel renforcement injustifié du dollar. Le contexte fondamental reste extrêmement important pour le marché, et cette semaine verra des développements macroéconomiques et les réunions des banques centrales du Royaume-Uni et des États-Unis influencer la paire.

Sur l'échéance de 5 minutes, deux signaux commerciaux ont été formés vendredi. Initialement, la paire a rebondi de la zone de résistance de 1.1904-1.1922, mais n'a réussi à progresser que de 20 pips, ce qui a suffi pour régler l'ordre Stop Loss à point mort. Un signal de vente a ensuite été généré lorsque le prix a cassé la zone spécifiée. À la fin de la journée, l'euro s'est déplacé dans la direction souhaitée de 40 pips, ce dont les traders ont pu profiter.

Rapport COT

Le dernier rapport COT (Commitment of Traders) est daté du 27 janvier. L'illustration ci-dessus indique clairement que la position nette des traders non commerciaux reste "bullish". Depuis que Trump a pris ses fonctions de Président des États-Unis pour la deuxième fois, seul le dollar est en baisse. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude à 100% que la chute de la devise américaine se poursuivra, mais les développements actuels dans le monde suggèrent que c'est une possibilité.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant le renforcement de l'euro, tandis qu'il y a suffisamment de facteurs pour la baisse du dollar américain. La tendance baissière mondiale reste intacte, mais qu'importe maintenant où le prix s'est déplacé au cours des 18 dernières années ? Une nouvelle tendance haussière s'est formée au cours des trois dernières années, perçant la ligne de tendance baissière mondiale. Cette ligne de tendance pourrait être la cause de la correction à la baisse.

Le positionnement des lignes rouge et bleue de l'indicateur continue d'indiquer le maintien d'une tendance "bullish". Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de longues dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 15,100, tandis que le nombre de courtes a diminué de 5,300. En conséquence, la position nette a augmenté de 20,400 contrats au cours de la semaine.

Analyse de l'EUR/USD en 1H

Sur le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD continue de former une tendance haussière malgré la percée de la ligne de tendance et la correction qui a suivi. La paire a officiellement quitté le canal latéral de 1.1400-1.1830, dans lequel elle a passé sept mois. Par conséquent, nous nous attendons toujours à une croissance supplémentaire de la monnaie euro dans un avenir proche. Donald Trump continuera à utiliser les tarifs comme principal outil pour promouvoir ses intérêts, exerçant une pression sur la Fed et soutenant le déclin du dollar.

Pour le 2 février, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1743) et la ligne Kijun-sen (1.1965). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss au niveau du seuil de rentabilité si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes possibles si le signal s'avère faux.

Lundi, les indices d'activité commerciale dans le secteur manufacturier sont prévus pour publication dans la zone euro, en Allemagne, et aux États-Unis. Les indices européens n'ont pas de valeur, puisqu'ils seront publiés en seconde estimation. Aux États-Unis, c'est l'indice ISM qui mérite l'attention principale des traders.

Recommandations de Trading :

Ce lundi, les traders peuvent effectuer des transactions à partir de la zone de 1.1830-1.1837. De nouveaux longs deviendront pertinents sur un rebond de cette zone avec des objectifs de 1.1907-1.1922 et 1.1965. Les positions courtes peuvent être considérées si le prix se consolide sous cette zone avec un objectif de 1.1750-1.1760.

Explications pour les Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance – lignes rouges épaisses, où le mouvement peut s'arrêter. Ce ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur le cadre temporel horaire depuis le cadre temporel de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux d'Extrême – lignes rouges fines, à partir desquelles le prix a déjà rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance, et autres figures techniques.
• Indicateur 1 sur Graphiques COT – la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.