EUR/USD gagal melawan tren

Hari ini, mari kita simpulkan hasil pertemuan Bank Sentral Eropa kemarin. Setelah itu, kami akan mencoba mencari tahu prospek masa depan pasangan euro/dolar.

Kemarin, ECB mempertahankan suku bunga. Keputusan ini tidak mengejutkan. Pasar terutama fokus pada pidato Presiden ECB, Christine Lagarde. Mari terlebih dulu bahas keputusan Dewan Pengatur ECB. Regulator mengumumkan berakhirnya program APP yang akan dimulai pada Juli. Artinya, bank sentral akan berhenti membeli aset yang telah dilakukan selama 7 tahun sebagai alat moneter. Sementara itu, pernyataan lain yang dibuat oleh Christine Lagarde terkait suku bunga deposito negatif, kemungkinan besar benar. Suku bunga despot yang sekarang sebesar -0,5% akan segera dinaikkan 25 basis poin pada bulan depan. Tahap kenaikan suku bunga berikutnya ditetapkan pada musim gugur, tetapi hanya jika tingkat inflasi buruk. Kemungkinan besar, inflasi yang tinggi akan bertahan sampai musim gugur dan kenaikan suku bunga akan terus berlanjut.

Suku bunga acuan yang sudah lama berada di zona nol rencananya juga akan dinaikkan pada Juli mendatang. Seluruh volatilitas pasar kemarin disebabkan oleh ketidakpastian seputar ukuran kenaikan suku bunga. Selama konferensi pers, Christine Lagarde mengatakan bahwa yang menjadi prioritas utama baginya adalah kenaikan suku bunga secara bertahap dan hati-hati. Karena ECB membutuhkan waktu lama untuk memulai pengetatan moneternya, banyak investor memperkirakan ECB akan mengambil langkah lebih agresif dan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin sekaligus, bukan 25 basis poin. Namun, tidak demikian, terutama mengingat sikap dovish regulator. Pada saat yang sama, Lagarde juga menyatakan bahwa regulator tidak akan membahas suku bunga netral.

Berbeda dengan Federal Reserve AS yang menetapkan suku bunga netral di kisaran 2,5-3,0%, ECB merahasiakan informasi ini. Bahkan, mereka menghindari menyampaikan informasi yang tepat dan memberikan beberapa pernyataan umum sebagai gantinya. Misalnya, pelaku pasar sudah bosan membaca berkali-kali membaca mengenai inflasi saat ini, gangguan rantai pasokan, lockdown di China akibat wabah covid-19, dan konflik di Ukraina. Agenda virus corona tidak lagi mengejutkan dan semua orang bosan. Bagaimanapun, pernyataan ECB kemarin jauh dari dovish. Di sisi lain, semua ini telah diperhitungkan oleh para trader euro. Dan inilah hasilnya.

Chart harian

Saya pikir apa yang terjadi pada euro kemarin tidak seharusnya seperti ini. Akibat ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi oleh ECB, semua order stop-loss yang ditempatkan terlalu dekat terpicu. Setelah itu, EUR/USD jatuh. Dari sudut pandang teknis, seluruh proses berlangsung dengan sempurna. Panah mengarah ke bawah yang Anda lihat di chart ditetapkan kemarin untuk menunjukkan peluang jual yang bagus. Perlawanan di sana sangat kuat. Pertama, garis resistance merah muda di 1.1495-1.1185 terletak di sini. Kedua, batas bawah Ichimoku Cloud harian juga melintas di sana. Akibatnya, harga membentuk false breakout dari garis resistance merah muda, dan bull euro gagal memasuki Ichimoku Cloud.

Garis resistance merah muda adalah garis tren menurun, dan Anda tidak boleh melakukan trading melawan tren. Saat harapan pembeli hancur, pasangan ini juga jatuh dan menembus level support 1.0653. Breakout kuat. Pada saat penulisan artikel ini, kita dapat mengamati pullback atau upaya untuk melakukannya menuju garis support yang ditembus. Mengingat reaksi pasar terhadap ECB kemarin dan sentimen keseluruhan, saya akan merekomendasikan penjualan pasangan ini dari zona teknis yang di kuat 1.0650-1.0700. Di sinilah level support 1.0653 yang ditembus, serta garis Kijun dan Tenkan, berada. Secara keseluruhan, level dan garis ini dapat bertindak sebagai resistance kuat dan kembali membalikkan harga ke sisi bawah. Hari ini merupakan hari perdagangan terakhir dalam seminggu yang berarti EUR/USD mungkin naik di tengah aksi take profit. Namun, kenaikannya tidak mungkin kuat karena bull euro mungkin masih terkejut pasca penurunan kemarin. Bagi mereka yang hari ini akan menjual EUR/USD, saya sarankan untuk menempatkan order take-profit di 1.0600 dan/atau di 1.0572. Semoga berhasil!