Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая
низкую волатильность и объем торгов
из-за выходного дня в США, покупатели
европейской валюты так и не сумели
дотянуться до ближайшего сопротивления
1.1234. Вышедшие данные по темпам роста
ВВП Германии в 3-м квартале и вовсе
вернули давление на пару, которая начала
постепенно снижаться в район недельных
минимумов, так и не обновив уровень
1.1234. Будем надеяться, что это произойдет
во второй половине дня, и мы получим
хоть один сигнал по входу в рынок. Однако
в ходе американской сессии волатильность
может оказаться еще ниже. С технической
точки зрения ничего не изменилось, да
и вряд ли изменится.
Во второй половине дня быкам необходимо проявить бдительность и защитить ближайшую поддержку 1.1188. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию первой точки входа в рынок против нисходящего тренда, наблюдаемого и на этой неделе. Основной целью будет возврат на сопротивление 1.1234, которое образовалось по итогам вчерашнего дня, и где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв этой области будет не менее важной задачей быков. Тест сверху вниз 1.1234 даст отличную точку входа в рынок с целью роста евро в районы 1.1273 и 1.1317. Более дальней целью выступит максимум 1.1359, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1188 лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться очередного падения пары и формирования ложного пробоя у нового минимума 1.1155. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1118, либо еще ниже – от 1.1081 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Самым оптимальным сценарием для открытия коротких позиций станет формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1234, до которого мы сегодня не дотянули совсем немного, и где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. При таком варианте медведи вернутся в рынок, а их ближайшей целью будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1188, чего сделать вчера так и не удалось даже на фоне сильной фундаментальной статистики по США. Обратный тест 1.1188 снизу вверх приведет к образованию сигнала на продажу евро с перспективой снижения в район 1.1155. Более дальней целью выступит поддержка 1.1118, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако не стоит забывать о том, что сегодня в США День благодарения, и биржи будут закрыты, что ограничит волатильность и скажется на объеме торгов. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1234 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.1273. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1317 и 1.1359 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Давление на фунт постепенно возвращается после неудачной попытки выхода выше 1.3357
Американский доллар останется лидером роста. День благодарения в США. Видеопрогноз на 25 ноября
GBP/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Для фунта открыт путь в район 32-й фигуры
EUR/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет ЕЦБ вряд ли поможет евро. День благодарения в США
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что привело к возврату отрицательной дельты. И хоть она продолжает балансировать в одном диапазоне, около нулевой отметки, уже довольно долгое время, но покупателям евро это никак не помогает. Риск очередного всплеска распространения коронавируса и локдаун стран Евросоюза привели к возврату давления на европейскую валюту, которая еще не сумела оправиться от сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка даже на фоне инфляционного роста. Судя по тому, что происходит, руководители ЕЦБ заняли достаточно правильную позицию. Австрия уже вернулась к карантинным ограничениям и строгим мерам изоляции, а власти Германии подумывают над этим – очень сильный сигнал к дальнейшему ослаблению позиций евро против доллара. Тем временем в США факт высокого инфляционного давления продолжает оказывать поддержку американскому доллару. Многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 192 544 до уровня 198 181, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили – с уровня 188 771 до уровня 202 007. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и составила -3 826 против 3 773. Недельная цена закрытия сократилась значительно, до уровня 1.1367 против 1.1587.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро во второй половине дня.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность сильно снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
