Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась очень слабо и только вбок. Макроэкономический и фундаментальный фон в этот день отсутствовали, поэтому рынок досрочно ушел на выходные. На выходных стало известно, что нанесли первый официальный удар своими силами по Ирану с 1979 года. Удар пришелся по ядерным объектам, три из которых, по словам Трампа, были полностью уничтожены. В Иране тут же заявили, что всех американских военных и даже гражданских в стране считают «законными целями». Скорее всего, Иран в ближайшее время попытается ответить Америке, ударив по ее военным базам, сосредоточенным в регионе. Не исключены и попытки терроризма внутри США. Так или иначе, США официально выступили в войну против Ирана, чего до последнего момента Трамп старался избежать.

Таким образом, мы считаем, что сегодня доллар может укрепить свои позиции по рынку, если только сам рынок не зачтет это событие против американского доллара. Ситуация неоднозначная. С одной стороны, речь идет об усилении геополитического конфликта, а в таких ситуация нередко доллар растет, как «безопасный актив». С другой стороны, теперь одной из сторон конфликта выступает сама Америка. Понедельник очевидно будет очень бурным и насыщенным с высокой волатильностью.

В техническом плане, цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, но новости в данное время настолько сильны, что техническая картина не может считаться важнее. Восходящая тенденция сохраняется, но если она в понедельник завершится, мы не удивимся.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько хороших торговых сигналов, несмотря на флэт. Цена дважды отскочила от области 1,1532-1,1534 на европейской торговой сессии, и один раз от линии Сенкоу Спан Б – на американской. Во всех случаях ближайшие таргеты были отработаны. Трейдеры могли открыть две сделки, обе оказались прибыльными.

Анализ EUR/USD 1D. ICT.

В долгосрочном плане мы видим четкий восходящий тренд. Конечно, восходящий тренд тоже когда-нибудь будет завершен, однако из сигналов о возможном падении у нас имеется только съем ликвидности с последнего HH. Из потенциальных сигналов на покупку у нас имеется область «бычьего» FVG. Отскок от этой области указывает на возобновление роста европейской валюты. Восходящая структура тренда будет сохранять свою актуальность выше уровня 1,1100. Таким образом, доллар даже может укрепиться на несколько сотен пунктов, и это никак не повлияет на текущий тренд. А фундаментальный фон глобально остается не в пользу доллара США, но новостной фон сейчас слишком силен, чтобы быть уверенными в определенном движении.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Штаты официально вступили в войну против Ирана.

Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Геополитика против экономики.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 июня.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 10 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 10,3 тысячи.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD как начала формирование локальной нисходящей тенденции, так и закончила ее. На дневном ТФ пара отскочила от области FVG, поэтому весьма вероятно возобновление роста. Однако официальное вступление США в войну против Ирана может сыграть злую шутку с долларом, а может поддержать его. Рынок может очень по-разному интерпретировать это событий. Технически вероятность роста пары гораздо выше. Фактически доллар может показать рост на этой неделе.

На 23 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1495) и Киджун-сен (1,1534). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за июнь. Однако нам «почему-то» кажется, что на эти отчеты будут определять динамику пары в первый торговый день недели...

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.