empty
15.05.2025 09:20 AM
The Market Fears Nothing

From an ugly duckling to a beautiful swan, the S&P 500 has shifted from a highly overbought stock index in early April to a considerably oversold one. Since 1950, there have only been six instances when it rose by 18% or more in just 24 trading sessions. This V-shaped recovery in the U.S. stock market resembles its behavior during the COVID-19 era, attracting new buyers like bees to honey. Could the feeling of euphoria soon turn into disappointment?

V-shaped recoveries in the US stock market

This image is no longer relevant

The S&P 500 rally is underpinned by U.S. economic resilience, reduced trade tensions, and a strong influx of investment. Deals between the White House, the UK, and China, along with Aramco's $90 billion agreements with U.S. firms, have calmed investor nerves. The Saudi Arabian corporation signed a 20-year contract for LNG from Texas, partnered with Exxon to modernize a refinery in the Middle East, and teamed up with NVIDIA to develop cutting-edge industrial AI infrastructure. The latter sparked renewed demand for tech stocks.

The S&P 500's February–April dip was mainly due to investors abandoning the "Magnificent Seven" amid fears that the U.S. had lost its exceptional status. Competition from DeepSeek, concerns that tariffs would kill Tesla's business, and other alarmist narratives led to the sell-off of previously lucrative assets. But things changed in May.

Fear no longer dominates the market, as shown by the parallel movement of the S&P 500 and the 2-year Treasury yields. Historically, when economic optimism is high, both tend to rise together. Conversely, during investor panic, both decline.

Dynamics of S&P and US bond yields

This image is no longer relevant

Rising bond yields typically indicate trouble for stocks, as they increase company expenses and squeeze corporate profits. Not this time. Treasuries are being dumped not out of fear, but due to fading recession risks in the U.S. economy — and that's great news for the S&P 500.

Unsurprisingly, the broad index remains unaffected by the Federal Reserve's decision to keep interest rates high. The futures market, which forecast four rate cuts in 2025 as recently as April, now sees only two as likely. San Francisco Fed President Mary Daly says the strength of the U.S. economy allows the central bank to remain patient.

This image is no longer relevant

Given the current situation, only a significant decline in U.S. macroeconomic data could halt the S&P 500's rally. The upcoming retail sales report is a potential risk factor for the bulls.

Technically, on the daily chart, a fierce battle continues between buyers and sellers around the 5900 pivot level, which is a kind of red line for the S&P 500. A win for the bulls would justify forming or increasing long positions, while a loss would open the door for short trades.

Marek Petkovich,
انسٹافاریکس کا تجزیاتی ماہر
© 2007-2025
Summary
Urgency
Analytic
Igor Kovalyov
Start trade
انسٹافاریکس کے ساتھ کرپٹو کرنسی کی معاملاتی تبدیلیوں سے کمائیں۔
میٹا ٹریڈر 4 ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی پہلی ٹریڈ کھولیں۔
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    مقابلہ میں شامل ہوں

تجویز کردہ مضامین

9 اکتوبر کو کیا دیکھنا ہے: ابتدائیوں کے لیے بنیادی تجزیہ

میکرو اکنامک رپورٹ کا جائزہ: بہت کم میکرو اکنامک رپورٹس جمعرات کو شیڈول ہیں، اور یہ سب کی نوعیت ثانوی ہے۔ جرمنی میں، درآمد، برآمد، اور تجارتی توازن کا ڈیٹا

Paolo Greco 14:22 2025-10-09 UTC+2

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کا جائزہ - 9 اکتوبر: پاؤنڈ کیوں گر رہا ہے؟ دراصل، یہ نہیں ہے!

بدھ کو، برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے دوبارہ تھوڑا سا کم تجارت کی - لیکن صرف اتنا ہی۔ یورو/امریکی ڈالر پر ہمارے ساتھ والے مضمون میں،

Paolo Greco 14:10 2025-10-09 UTC+2

یورو/امریکی ڈالر کا جائزہ - 9 اکتوبر:

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے منگل اور بدھ کے دوران کم تجارت کی، بغیر کسی بڑے توقف کے، یہاں تک کہ رات بھر میں مسلسل کمی ہوتی گئی۔

Paolo Greco 14:02 2025-10-09 UTC+2

سونا 4000 ڈالر سے اوپر

ابھی چند ہفتے قبل، گولڈمین سیکس کے تجزیہ کاروں نے پیش گوئی کی تھی کہ سونا جلد ہی $4,000 تک پہنچ سکتا ہے۔ کل، وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی

Miroslaw Bawulski 16:23 2025-10-08 UTC+2

یورو / یو ایس ڈی : تجزیہ اور پیشن گوئی

فرانس کے سابق وزیر اعظم سیبسٹین لیکورنو کے تبصروں کے باوجود آج، یورو / یو ایس ڈی جوڑی دباؤ میں ہے، جنہوں نے نئے انتخابات کے امکان سے انکار

Irina Yanina 16:20 2025-10-08 UTC+2

یورو / جی بی پی : تجزیہ اور پیشن گوئی

یورو نے اپنے پہلے فوائد کو ترک کر دیا ہے اور اب برطانوی پاؤنڈ کے مقابلے میں مسلسل گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کی کم از کم 0.8675

Irina Yanina 16:17 2025-10-08 UTC+2

یورو/امریکی ڈالر کا جائزہ – 8 اکتوبر۔ ڈالر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟

منگل کو، یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑے نے کم ٹریڈنگ جاری رکھی۔ لیکن کیوں؟ جب تمام اہم عوامل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسے گرنا چاہیے تو امریکی ڈالر

Paolo Greco 13:31 2025-10-08 UTC+2

سونا نہیں بُلند ترین سطح تک پہنچ گیا ہے

کل، سونے نے ایک نئی اب تک کی بلند ترین سطح قائم کی، جو 4,000 ڈالر فی اونس کی سطح کے قریب پہنچ گئی۔ یہ امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن

Miroslaw Bawulski 17:03 2025-10-07 UTC+2

جی بی پی / جے پی وائے : تجزیہ اور پیشن گوئی

توقعات کہ تاکائیچی کی پالیسیاں بینک آف جاپان کی شرح میں اضافے میں تاخیر کر سکتی ہیں ین کی قدر کو محدود کر سکتی ہیں اور اس جوڑے کی حمایت

Irina Yanina 16:57 2025-10-07 UTC+2

این ذیڈ ڈی / یو ایس ڈی ۔ تجزیہ اور پیشن گوئی

این ذیڈ ڈی / یو ایس ڈی جوڑی کو 0.5845 کی سطح کے آس پاس، 200-روزہ سمپل موونگ ایوریج ایس ایم اے پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی

Irina Yanina 16:52 2025-10-07 UTC+2
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.