تحليل EUR/USD 5M.
في اليوم التجاري الأول من الأسبوع، حاول زوج العملات EUR/USD مواصلة الحركة الهابطة، ولكن كانت الانخفاضات ضعيفة لدرجة أن التداول على الزوج كان مستحيلاً. لم يكن هناك أي إصدارات اقتصادية مهمة أو أي حدث آخر يمكن أن يجعل المتداولين يتداولون بشكل أكثر نشاطًا. في الولايات المتحدة، كان يوم عطلة. وعادةً ما يكون الاثنين "نصف يوم عطلة". كل هذا مجتمعًا أعطانا انخفاضًا أقل من 40 نقطة. ومع ذلك، تمكنت العملة الأوروبية من الانخفاض قليلاً في يوم الاثنين. وبالتالي، فإن الاتجاه الهابط مستمر ولا يثير أي أسئلة. نحن نعتقد أن الانخفاض سيستمر في المدى المتوسط.
لا يوجد شيء يذكر عن إشارات التداول يوم الاثنين، حيث لم يتم تشكيل أي إشارة خلال اليوم. وربما كان هذا أفضل، نظرًا لطبيعة الحركة، حيث كان من الصعب جدًا الاعتماد على الربح في أي حالة. لم تقترب الأسعار حتى من المستويات أو الخطوط الهامة.
تقرير COT:
صدر تقرير جديد لـ COT في 23 مايو. خلال الـ 9 أشهر الماضية، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الصورة أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. وفي نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. وفي الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" عالية جدًا وتستمر في الارتفاع، بالإضافة إلى العملة الأوروبية نفسها.
لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.6 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 4.7 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 13.3 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 174 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض.
نوصي بالاطلاع على:
نظرة عامة على زوج EUR/USD. 30 مايو. مشكلة حد الدين الحكومي الأمريكي: الأمر لا يزال يتعلق بالقليل.
نظرة عامة على زوج GBP/USD. 30 مايو. الجنيه الإسترليني يحقق أدنى مستوى للتقلبات في يوم الإثنين.
توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 30 مايو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.
تحليل EUR/USD 1H.
على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الحركة الثابتة نحو الأسفل. لا يوجد شك في الاتجاه، والخط الاتجاهي لا يزال ساريًا، والسعر يتم تداوله أسفل خطوط مؤشر إيشيموكو. يفقد الزوج 20-30 نقطة في اليوم في أفضل الحالات، والتقلبات منخفضة. الاتجاه ثابت وحتى قوي، حيث يحدث الانخفاض كل يوم، ولكن الحركات ضعيفة بما فيه الكفاية، ويمكن العمل على هذه الحركات من خلال الصفقات التي ستكون مفتوحة لعدة أيام على الأقل.
في 30 مايو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0884) وكيجون-سين (1.0751). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفراء إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.
اليوم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يكون جدول الأحداث فارغًا تمامًا مرة أخرى. حتى لا توجد تقارير أو أحداث ثانوية. لذلك، من غير المرجح أن نرى حركة اتجاهية قوية داخل اليوم. الانحراف الجانبي هو الأكثر احتمالًا. أو انخفاض زوج ضعيف جدًا.
توضيحات للرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.
خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.
مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.
المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.
المؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".
