تم تشكيل إشارة واحدة فقط لدخول السوق أمس. أقترح النظر في الرسم البياني لمدة 5 دقائق وفهم ما حدث. في توقعاتي، أشرت إلى مستوى 1.0718 وأوصيت باتخاذ القرارات بشأن دخول السوق منه. تسبب الارتفاع وتشكيل كسر كاذب هناك في نقطة دخول ممتازة لبيع اليورو، ولكن لم يحدث انخفاض كبير. بعد الانخفاض بـ 15 نقطة، عاد الطلب على اليورو.
لفتح مراكز طويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) يتطلب:
قبل الحديث عن آفاق حركة زوج اليورو/الدولار، دعونا نلقي نظرة على ما حدث في سوق العقود الآجلة وكيف تغيرت مواقف التزام المتداولين. في تقرير التزام المتداولين (COT) لـ 30 مايو، شهدنا تقليصًا للمراكز الطويلة والقصيرة. تم تقليص المراكز الطويلة بشكل أكبر بكثير، مما يؤكد تراجع الطلب على الأصول المخاطرة. تثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وحلول الركود، جنبًا إلى جنب مع استمرار السياسة العدوانية من قبل البنك المركزي الأوروبي حتى في ظل أولى علامات تباطؤ الضغط التضخمي الأساسي - كل ذلك يدفع المستثمرين حتى الآن بعيدًا عن شراء اليورو، مما يجبرهم على اتخاذ موقف الانتظار. في الوقت نفسه، يظل سوق العمل الأمريكي قويًا، لذلك بعد فترة التوقف في يونيو، من المرجح أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، مما يحافظ على الطلب على الدولار. في تقرير COT، ذكر أن المراكز الطويلة غير التجارية تراجعت بمقدار 8،253 إلى مستوى 241،817، في حين انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 242 إلى مستوى 76،092. في نهاية الأسبوع، تراجعت المراكز الصافية الإجمالية غير التجارية وبلغت 163،054 مقابل 185،045. تراجع سعر الإغلاق الأسبوعي وبلغ 1.0732 مقابل 1.0793.
اليوم سيكون لدى مشتري اليورو فرصة جيدة لمواصلة الارتفاع، ولكن هذا يتطلب بيانات جيدة بالتأكيد بشأن حجم الطلبات الصناعية في ألمانيا ومؤشر النشاط التجاري في قطاع البناء في ألمانيا من IHS Markit. حجم مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لن يؤثر كثيرًا على الاتجاه السوقي، حيث يتم نشر البيانات بتأخير شهرين، على الرغم من أن الخروج عن توقعات الاقتصاديين والارتفاع الحاد يمكن أيضًا دعم الطلب المراقب على اليورو. ولكنني أفضل العمل اليوم على الانخفاض.
فقط بعد تشكيل اختراق كاذب في منطقة الدعم الوسيطة 1.0716، حيث تمر المتوسطات المتحركة الأسية التي تعمل لصالح الثيران، سأفتح مراكز شراء طويلة، والتي ستتجه نحو مستوى المقاومة 1.0749. سيعزز الاختراق والاختبار الأعلى-الأسفل لهذا النطاق الطلب، مكونًا نقطة دخول إضافية لزيادة المراكز الشرائية مع تحديث أعلى مستوى للأسبوع الماضي في منطقة 1.0778. يبقى هدفي الأبعد هو منطقة 1.0805، حيث سأحقق الأرباح. في حالة محاولة الدببة تذكيرنا بأنفسهم وعدم وجود المشترين عند 1.0716، يمكن توقع عودة الضغط على الزوج. لذلك، سيعطي تشكيل اختراق كاذب في منطقة الدعم التالية 1.0690 إشارة لشراء اليورو. سأفتح مراكز شراء طويلة فقط عند الارتداد من الحد الأدنى 1.0662، بهدف التصحيح الصاعد بمقدار 30-35 نقطة داخل اليوم.
لفتح مراكز بيع قصيرة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، يتطلب:
حصل البائعون على ضربة قوية أمس، ولكن بشكل عام لم تتغير الصورة العامة للسوق بعد الانخفاض الذي حدث يوم الجمعة. في حال استمرار التصحيح الصاعد بعد صدور الإحصاءات الأساسية لألمانيا، سيكون حماية أقرب مستوى مقاومة 1.0749 هو الهدف الأولوية للدببة. كسر كاذب عند هذا المستوى سيعطي إشارة بيع، وقد يدفع الزوج إلى الدعم الوسيط 1.0716. التمسك بمستوى دون هذا النطاق، واختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى - الطريق المباشر إلى منطقة 1.0690. وسيكون الهدف الأبعد هو الحد الأدنى 1.0662، حيث سيتم تحقيق الأرباح. في حالة صعود زوج اليورو/الدولار خلال جلسة التداول الأوروبية وعدم وجود الدببة عند 1.0749، ولا يمكن استبعاد هذا السيناريو أيضًا، حيث ستحسن الأخبار الجيدة عن ألمانيا ومنطقة اليورو المزاج للمشترين، سيحاول الثيران العودة إلى السوق. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى مستوى 1.0778. يمكن البيع هناك أيضًا، ولكن بعد التمسك الفاشل. سأفتح مراكز قصيرة مباشرة عند الارتداد من الحد الأقصى 1.0805 مع هدف التصحيح الهابط بمقدار 30-35 نقطة.
أوصي بالاطلاع على:
مؤشرات الإشارة:
المتوسطات المتحركة
يتم التداول في منطقة 30 و 50 متوسطًا متحركًا ، مما يشير إلى عدم التحديد السوقي بالاتجاه.
ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة التي ينظر إليها المؤلف على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.
Bollinger Bands
في حالة الانخفاض ، سيقدم الحد السفلي للمؤشر في منطقة 1.0690 دعمًا. في حالة الارتفاع ، سيكون الحد العلوي للمؤشر في منطقة 1.0735 مقاومة.
وصف المؤشرات
• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence — تلاقي/تباعد المتوسطات المتحركة) فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9
• بولينجر باندز (Bollinger Bands). فترة 20
• المتداولون غير التجاريون - المضاربون، مثل المتداولين الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربية وفقًا لمتطلبات محددة.
• المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المركز الطويل الإجمالي المفتوح للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز غير التجارية القصيرة تمثل المركز القصير الإجمالي المفتوح للمتداولين غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري الإجمالي هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.
