تم تشكيل عدة إشارات ممتازة للدخول في السوق أمس. دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفهم ما حدث هناك. في توقعاتي الصباحية ، أشرت إلى مستوى 1.2340 ووصفته بأنه مستوى يجب النظر فيه عند اتخاذ قرار دخول السوق. تداول صعود وتشكيل كسر مزيف عند مستوى 1.2340 أدى إلى إشارة شراء ، مما تسبب في صعود الزوج تقريباً 40 نقطة. في النصف الثاني من اليوم ، كان فقط يفتقر إلى نقطة واحدة لكسر مزيف عند مستوى 1.2421 ، لذا فإن الشخص الذي فاتته فرصة الدخول تصرف بشكل صحيح. كان بالإمكان دائمًا القفز في السوق بعد الاختراق واختبار العودة لمستوى 1.2380 ، مما أدى إلى بيع الزوج بأكثر من 50 نقطة.
لفتح مراكز طويلة على زوج العملات GBP/USD، يجب اتباع الخطوات التالية:
اليوم سيكون كل الاهتمام على اجتماع بنك إنجلترا، حيث يمكن أن يتجه الجهاز التنظيمي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة هذا العام - خاصة بعد البيانات التي تم الاعلان عنها أمس بخصوص تراجع حاد في معدل التضخم في أغسطس من هذا العام. ومع ذلك ، يجب أن نكون حذرين. من جهة ، تباطأ معدل التضخم السنوي ، لكن الضغوط الأسعارية ارتفعت على مدى الشهر. بالنظر إلى مدى ارتفاع أسعار وقود الطاقة واستمرار نمو الأجور في المملكة المتحدة بمعدلات عالية ، يجب أن نتعامل بحذر مع تصريحات محافظ البنك اليوم. على أي حال ، ستزيد السياسة النقدية المستقبلية الخفيفة للجهاز التنظيمي الضغوط على الجنيه الإسترليني ، مما سيؤدي إلى بيعه مرة أخرى وفقًا للاتجاه الهابط. لهذا السبب، فإنه سيتم مواجهة العمل فقط عند مستوى 1.2306، حيث سوف يمكن بيع المستثمرين من العملة الأولى للحصول على نقطة دخول أولى في المراكز الطويلة ضد السوق الهابط بغرض التصحيح إلى أقرب مقاومة عند 1.2344. اختراق وتعزيز فوق 1.2344 سوف يعزز ثقة المشترين ويعطي إشارة لفتح مراكز طويلة بالتوجه نحو 1.2380، حيث يتداول المتوسط المتحرك الأصغر والذي يعمل لصالح البائعين. هدفنا النهائي سيكون منطقة 1.2419 حيث سوف نحقق أرباحنا. ولكن للوصول إلى هذا المستوى، سنكون قادرين على ذلك فقط عندما يكون بنك إنجلترا أشدّ في موقفه. في حالة حدوث سيناريو آخر للهبوط إلى 1.2306 وعدم وجود نشاط من المشترين هناك، فإن الضغط على الجنيه الاسترليني سيزداد فقط، مما سيفتح الباب أمام تحقيق أدنى قيم شهرية جديدة. في هذه الحالة، ستعطي فقط حماية المستوى 1.2275 وكذلك محاولة كسر زائفة هناك إشارة لفتح مراكز طويلة. أنا أعتزم شراء GBP/USD فقط عند ارتداد سعر الصرف من الحد الأدنى 1.2237 بغرض التصحيح لما يقدر بـ 30-35 نقطة خلال اليوم.
لفتح المراكز القصيرة للزوج GBP/USD ، يلزم:
الدببة بحاجة لحماية مستوى المقاومة القريب 1.2344، وأيضًا السيطرة على الحد الأدنى الجديد 1.2306. بالطبع، سيكون السيناريو المثالي هو البيع عند التصحيح من 1.2344، ثم تصريحات هادئة من بيلي حول انتهاء دورة أسعار الفائدة المرتفعة. ولكن سأتصرف على 1.2344 فقط بعد التأكيدات الفاشلة، مما يعطي إشارة للبيع مع احتمالية تراجع إضافي إلى 1.2306. اختراق هذا النطاق من الأسفل إلى الأعلى واختباره مرة أخرى سيكون ضربة أكثر قوة لمراكز الثيران، مما يتيح فرصة للانخفاض إلى مستوى الدعم 1.2275. المستهدف الأكثر بعدًا هو منطقة 1.2237، حيث سأحقق أرباحًا. في حالة احتمال ارتفاع زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي وعدم وجود نشاط عند 1.2344، وما أشك فيه شخصيًا، فإن المشترين سيحصلون على فرصة للتصحيح. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى كسر زائف عند 1.2380، حيث يوجد المتوسط المتحرك. في حالة عدم حدوث حركة نزولية هناك، سأبيع الجنيه مباشرة عند الارتداد من 1.2419، ولكن فقط بتوقع تصحيح الزوج لأسفل بمقدار 30-35 نقطة في غضون اليوم.
أوصي بالتعرف على ما يلي:
في تقرير B COT (Commitment of Traders) في 12 سبتمبر، شهدنا ارتفاعًا في كلا العقود الطويلة والقصيرة. كانت البيانات الصادرة عن زيادة الأجور المتوسطة في المملكة المتحدة، التي تؤثر سلبًا على التضخم، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سببًا واضحًا وراء بيع جديد للجنيه الإسترليني، والذي قد يزداد قوة في المستقبل القريب. بالإضافة إلى اجتماع بنك إنجلترا، الذي ليس واضحاً كيف سيتعامل مع أسعار الفائدة، هناك تقرير مرتقب عن مؤشر أسعار المستهلك. تتوقع معظم الاقتصاديين زيادة ضغط التضخم في المملكة المتحدة خلال أغسطس من هذا العام. وأعتقد أنكم جميعًا تفهمون ما قد يحدث في ظل تراجع الاقتصاد - بيع جديد للجنيه مقابل الدولار الأمريكي. في التقرير الأخير لـ COT، تم ذكر أن العقود غير التجارية الطويلة ارتفعت إلى 97،365 (+4720)، بينما العقود غير التجارية القصيرة ارتفعت أيضًا إلى 51،191 (+4930). في النهاية، تزايد الفارق بين العقود الطويلة والقصيرة بمقدار 2735 نقطة. هبط سعر الجنيه خلال الأسبوع وبلغ 1.2486 مقابل 1.2567.
إشارات المؤشرات:
المتوسطات المتحركة
التداول يجري أدناه المتوسطات المتحركة لفترة 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى انخفاض مستمر للزوج.
ملاحظة: يعتبر المؤلف فترة المتوسطات المتحركة والأسعار على الرسم البياني ساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.
شرائط بولينجر
في حالة الارتفاع، الحد العلوي للمؤشر سيكون عند 1.2419.
وصف المؤشرات
• المتوسط المتحرك (Moving average) - يحدد الاتجاه الحالي من خلال تلميع التقلبات والضوضاء. الفترة: 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (Moving average) - يحدد الاتجاه الحالي من خلال تلميع التقلبات والضوضاء. الفترة: 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence - الهجرة/التفرع تباعد المتوسطات المتحركة) - EMA سريعة الفترة: 12، EMA بطيئة الفترة: 26، SMA الفترة: 9.
• البولنجر باندز (بولص بولنجر) - المدة 20
• المتداولون غير التجاريين - المضاربون مثل التجار الفرديين، صناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربية وتلبي متطلبات محددة.
• المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المجموع الكلي للمراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز غير التجارية القصيرة تمثل المجموع الكلي للمراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز الصافية غير التجارية الإجمالية هي الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.
