Аналитические обзоры Форекс: 29.09.2023

29.09.2023 11:10

EUR/USD. 29 сентября. Время паузы настало. Евро испытывает облегчение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты, возврат к уровню коррекции 161,8% – 1,0561, закрепление над ним, которое позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,0637. Отбой котировок от уровня 1,0637 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровней 1,0561 и 1,0489. Закрытие над 1,0637 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0714.

Началось формирование новой волны вверх. Однако на текущий момент эта волна не меняет ничего в общей картине. «Медвежий» тренд сохраняется и будет сохраняться до тех пор, пока не будет пробит последний пик (около уровня 1,0665). Теоретически сегодня это возможно. Еще одним возможным признаком будет формирование новой волны вниз, которая не пробьет лоу вчерашнего дня. Таким образом, зачатки нового «бычьего» тренда сейчас имеются, но еще рано делать выводы. Особенно учитывая информационный фон пятницы, который является достаточно сильным.

Вчера было два интересных отчета, на которые трейдеры обратили свое внимание. В Германии вышел индекс потребительских цен за сентябрь, и официальные данные показали снижение до 4,5%, что даже сильнее ожиданий. Гармонизированный индекс потребительских цен замедлился до 4,3% г/г. Я не считаю, что это очень хорошие новости для евро с точки зрения ДКП ЕЦБ, но трейдеры могли покупать евро на основании этого отчета.

ВВП в США во втором квартале оказался более пресным, так как фактическое значение совпало с прогнозным. +2,1%. Я считаю, что вчера большую роль сыграло желание медведей остановиться и немного передохнуть, чем два вышеупомянутых отчета.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Процесс роста может быть продолжен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора и уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Отбой от любой из этих преград сохранит «медвежий» тренд и позволит ожидать возобновление падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Закрытие над уровнем 1,0639 с большой степенью вероятности укажет на завершение «медвежьего» тренда.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4952 контракта Long и открыли 6147 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 105 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение количества безработных в Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC).

США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).

Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-00 UTC).

29 сентября календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей, среди которых выделяются выступление Лагард и инфляция в Евросоюзе. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0639 4-на часовом графике с целями 1,0561 и 1,0489. С покупками сегодня мы уже немного опоздали, однако коррекция может быть сильной, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,0639 на 4-часовом графике.