Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу показала довольно сильный рост, хотя в течение дня настроение трейдеров несколько раз менялось. Отбой котировок от зоны сопротивления 1,1374–1,1380 позволял также рассчитывать и на некоторое падение котировок. Но в итоге уже в понедельник европеец выполнил закрытие над зоной сопротивления 1,1374–1,1380, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1454.
Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим». Новости об удачном переговорном процессе между США и Китаем, а также «ястребиная» позиция ФРС поддержали медведей, но лишь на очень короткий срок. Политика Дональда Трампа вновь оказывает на американскую валюту сильное давление.
Информационный фон в пятницу практически отсутствовал, что абсолютно не мешало трейдерам-быкам атаковать практически весь день. Дональд Трамп вновь начал говорить о пошлинах, о слабой позиции Евросоюза в переговорном процессе по торговой сделке, высказывал претензии в адрес американских компаний, которые не хотят переносить свое производство в США. На мой взгляд, Трамп понимает безысходность своей политической стратегии, понимает провал собственного плана. Рынок же реагирует на беспомощность американского президента все новыми и новыми продажами доллара. В воскресение вечером также состоялось выступление Джерома Пауэлла. Каждый нашел в его речи то, что хотел найти. Большинство трейдеров вновь посчитали, что FOMC находится на грани возобновления смягчения ДКП, что является веской причиной продолжить распродавать доллар США. Хотя в реальности Джером Пауэлл никоим образом даже не намекнул на снижение процентной ставки в ближайшее время. Глава FOMC вновь сообщил, что сначала нужно дождаться окончательных тарифов, увидеть, насколько они превышают запланированные, и понять, какими будут последствия для экономики. Лишь после этого можно будет принимать решение по ставкам.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Медвежья дивергенция привела лишь к небольшому откату. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,1495 позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213, а преодоление уровня 1,1495 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 3507 контрактов Long и открыли 6814 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи, но разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация не меняется.
Шестнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-20 UTC).
26 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,1374–1,1380 на часовом графике с целями 1,1320 и 1,1260–1,1282, и ближайшая цель была отработана. Покупки я советовал рассмотреть при закрытии на часовом графике над зоной 1,1260–1,1282 с целями 1,1338 и 1,1374. Все цели были достигнуты. Закрытие над уровнем 1,1380 позволяло вновь открывать покупки с целью 1,1454.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
