Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la tercera jornada de la semana, el par EUR/USD mantuvo su tendencia a la baja, aunque esto ya no es sorprendente. Pero las operaciones durante el miércoles fueron muy, muy notables. Hay que recordar que ayer estaban previstas bastantes publicaciones macroeconómicas en los Estados. Naturalmente, todos ellas se publicaron por la tarde. Así, los mercados reanudaron las ventas de la divisa europea en la primera mitad del día, cuando no hubo ni acontecimientos ni noticias importantes. Sin embargo, durante la sesión americana se produjo un movimiento muy débil con un mínimo ángulo a la baja. También hay que señalar que todas las estadísticas macroeconómicas, que se publicaron en dos bloques, no tuvieron en realidad ningún impacto en el movimiento del par. Aun así, entre todas las publicaciones se encontraban los datos sobre el PIB del tercer trimestre, los datos sobre los pedidos de bienes duraderos, los datos sobre la evolución de los ingresos y gastos personales de la población estadounidense, las solicitudes de subsidio de desempleo. Quizá no sean los informes más importantes por separado, pero en conjunto deberían haber provocado alguna reacción. Pero en la imagen de arriba se ve claramente (números "1" y "2") que no hubo reacción. Lo único que nos queda es analizar las señales de operaciones y entender cómo deberíamos haber operado el miércoles. Y aquí tenemos un pequeño problema. A pesar de que la volatilidad fue bastante alta ayer en cuanto al par EUR/USD, no se formó ni una sola señal de operación ni durante la sesión asiática ni durante el día. Por lo tanto, simplemente no hay nada que analizar.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, la tendencia a la baja continúa y esto se puede ver a simple vista. El precio ni siquiera intenta acercarse a la línea de tendencia bajista, tan fuerte es el movimiento que estamos presenciando ahora. Los mercados ni siquiera esperan más informes o acontecimientos importantes para abrir nuevas ventas. El par está cayendo constantemente cada día. Este movimiento es mejor que el piso diario, que ya hemos estado viendo durante varios meses, pero el precio está ahora en los niveles que no se han alcanzado desde hace al menos un año y no hay muchos niveles aquí. Por consiguiente, también hay pocas señales. El jueves, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,1192, 1,1264, 1,1371, así como las líneas Senkou Span B(1,1436) y Kijun-sen(1,1280). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operaciones. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se debe olvidar de poner una orden de Stop Loss si el precio se mueve en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 25 de noviembre, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará un discurso en la UE y no habrá absolutamente nada en los Estados. Todo lo contrario que ayer, cuando las estadísticas macroeconómicas eran abundantes. Sin embargo, los mercados están demostrando cada día que no necesitan un telón de fondo fundamental en este momento para seguir vendiendo el euro y comprando el dólar. Es poco probable que el discurso de Christine Lagarde provoque una reacción de los mercados y, desde luego, poco probable que apoye al euro.
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Análisis del informe COT.
Durante la última semana de presentación de informes (del 9 de octubre al 15 de noviembre), el estado de ánimo de los operadores no comerciales cambió bastante. El grupo de operadores "Non-commercial" abrió 7 mil contratos de compra y 20,5 mil de venta durante la semana. Así, la posición neta de los operadores profesionales disminuyó en 13,5 mil, y el ánimo se ha vuelto más bajista. Hay que tener en cuenta que la moneda europea en las últimas semanas ha bajado bastante. Por otro lado, la posición neta del grupo "Non-commercial" ha permanecido casi sin cambios desde el mes de octubre. Así lo indica la línea verde del primer indicador de la ilustración anterior. Ha estado cerca de cero durante casi todo el tiempo, lo que indica que no hay grandes cambios en el estado de ánimo de los principales operadores. Por lo tanto, si la tendencia general es la misma y durante los últimos 10 meses los grandes operadores disminuyeron el número de posiciones largas y aumentaron el número de posiciones cortas, en las últimas semanas no se registró nada de eso, y la moneda europea siguió cayendo. Esto indica que lo que está ocurriendo en el mercado ahora no está en consonancia con las acciones de los grandes operadores. El segundo indicador (posición neta de los operadores profesionales en forma de gráfico de barras) muestra que durante las últimas 6 semanas el estado de ánimo de los operadores era menos bajista, es decir, se suponía que el euro debería crecer durante este tiempo, y no caer. Así pues, si sólo se saca una conclusión basada en los informes COT, no es en absoluto evidente una nueva caída del euro.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku que se trasladaron del marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente con anterioridad.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
