Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала рост. Вчера вечером ФРС подводила итоги второго заседания в этом году, и рынок очень переживал о том, какое решение будет принято. Дело в том, что за последние пару недель постоянно менялись ожидания по ставке. Многие эксперты допускали, что регулятор на фоне банковского кризиса возьмет паузу или вообще понизит ставку. Мы в подобный вариант не верили, а ФРС в итоге подняла ставку «по плану» – на 0,25%. Реакция рынка на заседание оказалась достаточно прогнозируемой. Сначала спрос на валюту США сильно упал, потом вырос, и в данное время американская валюта продолжает расти. Мы считаем, что рынок по-прежнему недооценивает доллар, а ФРС и переоценивает ЕЦБ и евровалюту. Так как европейская валюта показывает рост уже шестой день подряд, то волей-неволей задаешься вопросом: что толкает пару вверх? ФРС ужесточила монетарную политику, что, по идее, должно было спровоцировать рост доллара. Особенно учитывая тот факт, что пять дней до этого он тоже падал.
Торговые сигналы среды разбирать не имеет смысла, потому что их не было. До самого вечера пара торговалась в очень узком диапазоне и лишь после оглашения результатов заседания взметнулась вверх. Таким образом, первый сигнал на покупку был сформирован при преодолении уровня 1,0806, но отрабатывать его, по понятным причинам, не следовало. Да трейдеры и не имели физической возможности открыть сделку на покупку вовремя.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 7 марта. CFTC потихоньку догоняет упущенное время и публикует отчеты, которые имеют периодичность в две недели. Такими темпами через пару недель мы станем получать вновь актуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и лишь в последние пару недель начала потихоньку уменьшаться, что совпадает с падением самой евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,9 тысячи, а количество шортов увеличилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, то есть почти в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме «качелей», но при этом растет уже шесть дней подряд, что выглядит довольно странно. Сейчас уже вполне можно рассуждать о новом восходящем тренде, хотя мы по-прежнему не видим достаточного количества оснований для именно такого движения. Даже на часовом ТФ видно, как быстро и резко растет пара. Такое сильное движение априори не может быть длительным. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0757). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 марта в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США будут лишь второстепенные публикации. Мы считаем, что сегодня рынок будет продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. Собственно, он уже начал это делать, судя по ночным торгам, которые получились достаточно активными.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
