Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu để vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0674 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự giảm và hình thành một sự phá vỡ giả mạo đã dẫn đến một điểm vào mua tuyệt vời, nhưng giá không tăng lên. Kết quả là phải cắt lỗ. Trong nửa sau của ngày, sự phá vỡ giả mạo tại 1.0700 đã tạo ra một điểm vào bán tuyệt vời, dẫn đến sự giảm hơn 70 điểm. Mua vào khu vực 1.0634 cho phép thu về khoảng 50 điểm từ thị trường.
Để mở vị thế dài trên EURUSD cần:
Các tuyên bố của đại diện của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) rằng cần có một cuộc tạm dừng trong chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 6 đã cho phép người mua euro bù đắp một phần của những tổn thất mà họ đã gánh chịu vào cuối ngày hôm qua. Tin tức về dự luật tăng giới hạn nợ công của Mỹ đã được Hạ viện thông qua cũng có tác động tích cực đến nhu cầu về tài sản rủi ro. Hôm nay, rất nhiều thứ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng cơ bản của khu vực đồng euro, cũng như mức thất nghiệp. Nếu lạm phát trong khu vực đồng euro giảm chậm hơn, áp lực lên euro sẽ trở lại.
Vì lý do này, tôi chỉ dự định hành động sau khi giá giảm và tạo ra một sự cố giả ở vùng hỗ trợ trung gian mới 1.0666, được hình thành dựa trên kết quả của ngày hôm qua. Chỉ khi giá tiếp tục tăng và những bình luận của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde thúc đẩy đồng euro tăng lên chống lại xu hướng giảm, đó là cơ hội để mua vào vị thế dài hạn vào đầu tháng với mục tiêu tăng lên vùng kháng cự gần nhất 1.0700, nơi mà các đường trung bình đang chơi cho bên bán. Phá vỡ và kiểm tra từ trên xuống dưới 1.0700 gần đến giữa ngày sẽ tăng cường nhu cầu mua đồng euro, tạo ra một điểm vào bổ sung để tăng vị thế dài hạn với việc cập nhật mức tối đa ở vùng 1.0735, mà ngày hôm qua không đạt được. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0766, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua ở 1.0666, điều này rất có thể xảy ra vào đầu tháng này, có thể mong đợi sự phát triển tiếp theo của xu hướng. Vì vậy, chỉ khi có sự cố giả ở vùng hỗ trợ tiếp theo 1.0634 mới cho tín hiệu mua đồng euro. Tôi sẽ mở vị thế dài hạn ngay sau khi giá phản ứng từ mức tối thiểu 1.0595 với mục tiêu sửa đổi tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn trên EURUSD cần:
Trên thị trường hiện đang ổn định, nhưng lợi thế vẫn nằm trong tay người bán euro. Bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.0700 là nhiệm vụ ưu tiên và là kịch bản phù hợp để tăng thêm vị thế ngắn hạn theo xu hướng tương tự như ngày hôm qua. Xét đến việc dữ liệu về khu vực đồng euro có thể dẫn đến sự suy yếu lớn hơn của vị thế mua, việc phá giả mức 1.0700 sẽ cung cấp tín hiệu bán, có thể đẩy cặp tiến gần đến mức hỗ trợ 1.0666. Nếu giá đóng cửa dưới mức này và kiểm tra ngược từ dưới lên, đường thẳng sẽ dẫn đến mức 1.0634. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối thiểu 1.0595, nơi mà lợi nhuận sẽ được cố định. Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu trên mức 1.0700, việc cố định lợi nhuận vào đầu tháng có thể dẫn đến sự tăng mạnh của cặp tiền tệ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt lệnh bán ngắn đến mức 1.0735. Tại đó cũng có thể bán, nhưng chỉ sau khi không thể giữ được vị trí. Tôi sẽ mở vị thế ngắn hạn ngay sau khi giá phản ứng trở lại từ mức tối đa 1.0766 với mục tiêu sửa đổi giảm xuống trong khoảng 30-35 điểm.
Đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 23 tháng 5, đã xảy ra việc giảm các vị thế dài hạn và tăng các vị thế ngắn hạn. Sự suy giảm của đồng euro tiếp tục diễn ra, vì tình hình nợ công vào thời điểm đó vẫn chưa được giải quyết và rủi ro của một cuộc suy thoái nghiêm trọng hơn tại Mỹ vẫn chưa biến mất. Nhưng ngay cả sau khi có tin về việc đạt được thỏa thuận và tránh được vỡ nợ của Mỹ, đồng đô la vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Các dữ liệu về lạm phát mới nhất đã xác nhận sự cần thiết của việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS), vì vậy các nhà đầu tư không còn kỳ vọng vào một giai đoạn yên tĩnh trong mùa hè. Trong báo cáo COT, cho biết các vị thế không thương mại dài hạn đã giảm 8.666 đến mức 250.070, trong khi các vị thế không thương mại ngắn hạn đã tăng ngay lập tức 4.687 đến mức 76.334. Kết thúc tuần, tổng vị thế không thương mại tăng lên và đạt mức 185.045 so với 187.089. Giá đóng cửa hàng tuần giảm xuống và đạt mức 1,0793 so với 1,0889.
Các tín hiệu chỉ báo:
Trung bình di động
Đang giao dịch ở vùng trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy khả năng điều chỉnh tăng của cặp tiền tệ.
Lưu ý: Tác giả xem xét chu kỳ và giá trị trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của trung bình di động ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm, đường hỗ trợ sẽ là giới hạn dưới của chỉ báo ở vùng 1.0650.
Mô tả các chỉ báo
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng.
• Trung bình di động (Moving average, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây.
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence - sự hội tụ/xa rời của trung bình di động). EMA nhanh với chu kỳ 12. EMA chậm với chu kỳ 26. SMA với chu kỳ 9
• Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20
• Nhà giao dịch phi thương mại - các nhà đầu tư đánh đấm như các nhà giao dịch độc lập, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đánh đấm và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn phi thương mại của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
