تم تشكيل عدة إشارات لدخول السوق أمس. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفهم ما حدث. في توقعاتي الصباحية، لفت انتباهي المستوى 1.0674 ونصحت باتخاذ القرارات المتعلقة بدخول السوق منه. تسبب الانخفاض وتشكيل كسر كاذب هناك في نقطة دخول ممتازة للشراء، ولكن لم يحدث أي ارتفاع. ونتيجة لذلك، كان علينا تسجيل خسائر. في النصف الثاني من اليوم، أعطى كسر كاذب عند 1.0700 نقطة دخول ممتازة للبيع، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 70 نقطة. الشراء في منطقة 1.0634 سمح بجني حوالي 50 نقطة إضافية من السوق.
لفتح مراكز طويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) يتطلب:
أدى تصريح ممثلي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه من الضروري أخذ استراحة في دورة رفع أسعار الفائدة في يونيو إلى تعويض جزء من الخسائر التي تكبدها المشترون لليورو بناءً على نتائج الأمس. كما أن أخبارًا عن مشروع قانون لرفع حد الدين الحكومي الأمريكي قد مرت في مجلس النواب، وهو ما أثر إيجابًا على الطلب على الأصول الخطرة. اليوم، سيتوقف الكثير على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو، بالإضافة إلى معدل البطالة. إذا تباطأ التضخم في منطقة اليورو بشكل أكبر، فسيعود الضغط على اليورو.
لهذا السبب، أنا أخطط للعمل فقط بعد انخفاض السعر وتشكيل كسر كاذب في منطقة الدعم الوسيطة الجديدة 1.0666 التي تم تشكيلها بناءً على نتائج اليوم السابق. فقط الزيادة الجديدة في الأسعار وتعليقات الصقور من رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ستدفع اليورو للارتفاع ضد الاتجاه الهابط، مما يعطي فرصة للدخول في مراكز طويلة في بداية الشهر بهدف الارتفاع إلى أقرب مستوى مقاومة 1.0700، حيث تمر المتوسطات المتحركة الأسي والتي تعمل لصالح البائعين. اختراق واختبار 1.0700 من الأعلى إلى الأسفل في النصف الثاني من اليوم سيعزز الطلب على اليورو ويشكل نقطة دخول إضافية لزيادة المراكز الطويلة مع تحديث الذروة في منطقة 1.0735 التي لم تصل إليها يوم أمس. والهدف الأبعد هو منطقة 1.0766، حيث سأحقق الأرباح. في حالة انخفاض زوج اليورو/دولار وعدم وجود مشترين عند 1.0666، وهو أمر محتمل جدًا في بداية هذا الشهر، يمكن توقع مزيد من تطور الاتجاه. لذلك، سيعطي تشكيل كسر كاذب في منطقة الدعم التالية 1.0634 إشارة لشراء اليورو. سأفتح المراكز الطويلة فقط بعد الارتداد من الحد الأدنى 1.0595 بهدف التصحيح الصاعد بمقدار 30-35 نقطة داخل اليوم.
لفتح مراكز قصيرة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) يتطلب:
في السوق حاليًا توازن، ولكن الميزة لا تزال لبائعي اليورو. حماية أقرب مستوى مقاومة 1.0700 هي المهمة الأولوية والسيناريو المناسب لزيادة المراكز القصيرة في استمرارية الاتجاه على غرار اليوم السابق. وبما أن البيانات المتعلقة بمنطقة اليورو قد تؤدي إلى تضعيف مواقف المشترين بشكل أكبر، فإن كسرًا كاذبًا عند 1.0700 سيعطي إشارة بيع، قادرة على دفع الزوج إلى الدعم عند 1.0666. وتثبيت السعر أسفل هذا النطاق، بالإضافة إلى الاختبار العكسي من الأسفل إلى الأعلى، سيكون الطريق المباشر إلى 1.0634. والهدف الأبعد هو الحد الأدنى 1.0595، حيث سيتم تحقيق الأرباح. في حالة حركة صعودية لزوج اليورو/الدولار خلال جلسة أوروبا وعدم وجود الدببة عند 1.0700، فإن تحقيق الأرباح في بداية الشهر قد يؤدي إلى ارتفاع حاد للزوج. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى مستوى 1.0735. يمكن البيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد التثبيت الفاشل. سأفتح المراكز القصيرة مباشرة عند الارتداد من الحد الأقصى 1.0766 مع هدف تصحيح هابط بمقدار 30-35 نقطة.
أوصي بالاطلاع على:
في تقرير COT (Commitment of Traders) لـ 23 مايو، شهدنا تقليص المراكز الطويلة وزيادة المراكز القصيرة. استمر هبوط اليورو، حيث لم تحل مشكلة الديون السيادية في ذلك الوقت، ولم تختفِ المخاطر المتعلقة بحدوث ركود أكبر في الولايات المتحدة. ولكن حتى بعد الأخبار عن التوصل إلى اتفاق وتجنب الإفلاس في الولايات المتحدة، استمر الدولار في الاستفادة من الطلب. وأكدت البيانات الأخيرة حول التضخم ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لذلك لا يتوقع المستثمرون أي هدوء خلال فصل الصيف. وأشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية تراجعت بمقدار 8،666 إلى مستوى 250،070، في حين ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 4،687 على الفور إلى مستوى 76،334. وفي نهاية الأسبوع، ارتفعت المراكز الصافية الإجمالية غير التجارية وبلغت 185،045 مقابل 187،089. وانخفض سعر الإغلاق الأسبوعي وبلغ 1.0793 مقابل 1.0889.
مؤشرات الإشارة:
المتوسطات المتحركة
يتم التداول في منطقة المتوسطات المتحركة لمدة 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى إمكانية تصحيح صعودي للزوج.
ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة التي ينظر إليها من قبل المؤلف على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.
Bollinger Bands
في حالة الانخفاض، سيكون الحد السفلي للمؤشر في منطقة 1.0650 دعمًا.
وصف المؤشرات
• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence — تلاقي/تباعد المتوسطات المتحركة) فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9
• بولينجر باندز (Bollinger Bands). فترة 20
• المتداولون غير التجاريون - المضاربون، مثل المتداولين الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربية وتلبي متطلبات محددة.
• المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المركز الطويل الإجمالي المفتوح للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز غير التجارية القصيرة تمثل المركز القصير الإجمالي المفتوح للمتداولين غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري الإجمالي هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.
