Cặp tiền tệ EUR/USD vào thứ Năm lại tăng suốt phần lớn ngày. "Lại", bởi vì ngày hôm trước nó cũng có xu hướng tăng, nhưng lúc đó tin tức mạnh từ xa trở lại khiến nó quay trở lại xu hướng giảm. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và cặp tiền tệ đã giảm suốt gần một tháng, không có dừng lại và không có sự điều chỉnh. Hai tháng trước, chúng tôi thường xuyên viết về việc cặp tiền tệ không thể tăng liên tục mà không có sự điều chỉnh gần như bất kỳ lúc nào. Hiện tại, tình hình đảo ngược, vì vậy cần có sự điều chỉnh!
Hôm qua, một sự kiện quan trọng đã xảy ra về mặt kỹ thuật. Chỉ báo CCI đã vào khu vực quá bán. Hãy nhớ rằng chỉ báo này tạo ra tín hiệu rất hiếm, vì vậy mỗi tín hiệu đều cần được xem xét đặc biệt. Tín hiệu mua có nghĩa là tăng trưởng sẽ bắt đầu trong thời gian gần nhất. Nó có thể chỉ là sự điều chỉnh đơn giản, vì trong dài hạn chúng tôi vẫn mong đợi đồng tiền châu Âu giảm giá và đô la tăng giá. Nhưng cặp tiền tệ sẽ phải tăng một chút lên.
Cũng cần lưu ý rằng trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền tệ đã tiến sát đến mức Fibonacci 38,2%, vì vậy sự phục hồi từ đó có thể cho thấy sự bắt đầu của sự điều chỉnh. Nhắc lại rằng tín hiệu từ CCI có thể được thực hiện chậm, vì vậy nếu sự tăng trưởng bắt đầu vào tuần tới, cũng không có gì đáng lo ngại. Quan trọng nhất là chúng ta đã được cảnh báo về điều này, vì vậy mỗi lần giá được ghi nhận cao hơn mức di chuyển trung bình, nó nên được xem xét như là sự thay đổi xu hướng.
Ngày hôm qua có rất nhiều dữ liệu kinh tế và cơ bản. Mặc dù biến động không cao và cặp tiền tệ không nhảy từ bên này sang bên kia cả ngày, nhưng vẫn rõ ràng rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cặp tiền tệ và các nhà giao dịch không hoàn toàn hiểu rõ điều gì cần được thực hiện và điều gì quan trọng hơn? Vì vậy, rất quan trọng hiện nay là "phân biệt giữa ruồi và thịt bò".
Tỉ lệ lạm phát tại EU giảm nhanh hơn dự báo.
Vậy là báo cáo về lạm phát tháng 5 trong Liên minh châu Âu đã được công bố hôm qua, cho thấy mức giảm nhanh hơn dự kiến. Chúng tôi đã cảnh báo rằng chỉ số chung của châu Âu có thể sẽ giảm mạnh hơn, vì trong tuần này đã có báo cáo về lạm phát tại Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ý, và chỉ số giá tiêu dùng đã giảm chậm hơn so với dự đoán ở khắp nơi. Theo lý thuyết, đồng tiền châu Âu có thể lại chịu áp lực, vì mức giảm lạm phát nhanh hơn có nghĩa là Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tăng lãi suất một cách yếu hơn so với dự đoán của thị trường hiện tại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng yếu tố lãi suất và sự tương quan giữa lãi suất và lạm phát đã yếu đi rất nhiều trong thời gian gần đây, do đó chúng không còn ảnh hưởng đến tâm lý của thị trường như trước đây. Nói một cách đơn giản, không còn quan trọng là lạm phát giảm nhanh và mạnh như thế nào. Dù Christine Lagarde và đồng nghiệp nói gì đi nữa, Ngân hàng Trung ương châu Âu không có "sức mạnh của Cục dự trữ liên bang". Hơn nữa, Ngân hàng Trung ương châu Âu cần quan tâm đến ngay lập tức đến 27 quốc gia. Ở một số nơi, lạm phát đã tiến gần đến mức tiêu chuẩn, do đó, đối với những quốc gia đó, mức lãi suất chính sẽ có nghĩa là việc cắt giảm kinh tế vô ích và giảm lạm phát mạnh hơn cần thiết trong tương lai.
Do đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu khó có thể tăng lãi suất nhiều hơn 1-2 lần. Ý tưởng này được các chuyên gia của Commerzbank ủng hộ, họ đã tuyên bố hôm qua rằng họ đang chờ đợi một lần tăng thêm 0,25%. Tuy nhiên, Christine Lagarde đã kịp tuyên bố hôm qua rằng lãi suất nên được tăng lên cho đến khi lạm phát bắt đầu tiến gần đến mức tiêu chuẩn, điều đó ngụ ý rằng còn 3-4 lần tăng lãi suất nữa. Biên bản cuộc họp tháng 5 cho thấy một số thành viên trong Ủy ban tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ việc cứng hơn lên 0,5%. Một trong những đại diện của cơ quan quản lý châu Âu, Klaas Knot, tuyên bố rằng vào đầu năm 2024 có thể không còn hy vọng giảm lãi suất. Kết quả là, thị trường đã nhận được một loạt thông tin khác nhau, mâu thuẫn với nhau. Điều này giải thích tại sao cặp tiền tệ không diễn ra một cách hợp lý vào ngày thứ Năm. Chúng tôi cho rằng đồng tiền châu Âu có thể tiếp tục giảm trong một thời gian nhất định, nhưng sự điều chỉnh là không thể tránh khỏi. Hôm nay - có thống kê quan trọng tại Hoa Kỳ, vì vậy mọi thứ có thể xảy ra. Bao gồm cả sự tăng trưởng của đồng tiền Mỹ.
Tính dao động trung bình của cặp tiền tệ euro / đô la trong 5 ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 2 tháng 6 là 70 điểm và được đánh giá là "trung bình". Do đó, chúng tôi dự đoán sự di chuyển của cặp tiền tệ giữa các mức 1,0664 và 1,0804 vào thứ Sáu. Sự đảo chiều của chỉ báo Heiken Ashi xuống sẽ chỉ ra khả năng tái khởi động xu hướng giảm.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0864
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp tiền tệ EUR / USD đã bắt đầu một đợt điều chỉnh mới. Hiện tại, cần xem xét các vị thế ngắn hạn mới với mục tiêu 1,0664 và 1,0620 trong trường hợp giá phản ứng trở lại từ đường trung bình di động. Các vị thế dài hạn sẽ trở nên hiệu quả chỉ khi giá được ghi nhận vượt qua đường trung bình di động với mục tiêu 1,0803.
Khuyến nghị:
Xem xét đánh giá cặp tiền tệ GBP / USD. Ngày 2 tháng 6. NonFarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ có thể giúp đô la.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho EUR/USD vào ngày 2 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 2 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Giải thích cho các hình ảnh:
Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một hướng, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại rất mạnh.
Đường trung bình động (cài đặt 20,0, smoothed) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng đi hiện tại của giao dịch.
Các mức Murray - các mức tiêu chuẩn cho các chuyển động và điều chỉnh.
Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có thể xảy ra trong ngày tiếp theo, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI - khi nó vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là xu hướng đảo chiều đang đến gần.
