في يوم الخميس، تداول زوج العملات الأوروبية/الدولار الأمريكي مع ارتفاع كبير مرة أخرى. "مرة أخرى" لأنه في اليوم السابق، كان يميل أيضًا إلى الارتفاع، ولكن في ذلك الوقت، عادت الأخبار القوية من الخارج إلى إعادته إلى الحركة الهابطة. ومع ذلك، يمر الوقت وينخفض الزوج لمدة تقريبًا شهر دون توقف ودون تصحيحات. قبل شهرين، كنا نكتب بانتظام عن أن الزوج لا يمكن أن ينمو باستمرار حتى عندما لا يتم تصحيحه تقريبًا. الآن الوضع معاكس، وبالتالي يجب أن يحدث تصحيح!
في الجانب التقني، حدث شيء مهم يوم أمس. دخل مؤشر CCI في منطقة البيع الزائد. ونذكر أن هذا المؤشر يشكل إشارات نادرة للغاية، لذلك يتطلب كل إشارة معاملة خاصة. إشارة الشراء تعني أن النمو سيبدأ في الوقت القريب. يمكن أن يكون تصحيحًا بسيطًا، حيث نتوقع لا يزال في المدى المتوسط انخفاض اليورو وارتفاع الدولار. ولكن الزوج يجب أن يرتفع قليلاً.
يجب أيضًا الإشارة إلى أن الزوج اقترب بشدة من مستوى فيبوناتشي 38.2٪ على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة ، لذلك قد يشير الارتداد منه إلى بداية التصحيح. يجب تذكيركم بأن إشارة CCI قد تتأخر في العمل ، لذلك إذا بدأ الارتفاع في الأسبوع المقبل ، فلا يوجد ما يدعو للقلق. المهم هو أننا محذرين من ذلك ، لذلك يجب اعتبار كل تثبيت للسعر فوق المتحرك المتوسط كتغيير في الاتجاه.
كان هناك الكثير من البيانات الأساسية والاقتصادية أمس. على الرغم من أن التقلبات لم تكن عالية جدًا ، وأن الزوج لم يقفز من جانب إلى آخر طوال اليوم ، فإنه من الواضح أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الزوج في الوقت الحالي ، وأن المشاركين في السوق لا يفهمون تمامًا ما يجب العمل به وما هو الأهم؟ لذلك من المهم جدًا الآن "فصل الذباب عن الكوارث".
تراجع التضخم في الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع من التوقعات.
تم نشر تقرير عن التضخم في الاتحاد الأوروبي لشهر مايو أمس، والذي أظهر انخفاضًا أسرع مما كان متوقعًا. حذرنا من أن المؤشر الأوروبي العام قد يظهر انخفاضًا أكبر، حيث تم نشر تقارير عن التضخم في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا هذا الأسبوع، وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في كل مكان أكثر مما كان متوقعًا. في النظرية، يجب أن تكون العملة الأوروبية تحت ضغط مرة أخرى، حيث يعني انخفاض التضخم الأسرع أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يرفع معدل الفائدة بشكل أضعف مما يتوقعه السوق حاليًا. ومع ذلك، نذكر بأن عامل المعدلات والترابط بين المعدلات والتضخم قد ضعف بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لذلك لم يعد لهما نفس التأثير على مزاج السوق كما كان الحال في السابق. ببساطة، لم يعد من المهم كم يتراجع التضخم بسرعة وشدة. على الرغم من أن كريستين لاغارد وشركاها يتحدثون، إلا أن البنك المركزي الأوروبي لا يمتلك "قوة الاحتياطي الفيدرالي". علاوة على ذلك، يجب على البنك المركزي الأوروبي الاهتمام بـ 27 دولة مباشرة. في بعض الأماكن، يقترب التضخم بالفعل من المستوى المستهدف، لذلك ستعني معدلات الفائدة العالية لهذه الدول تقليصًا غير مجدٍ للاقتصاد وانخفاضًا أكبر مما هو مطلوب في المستقبل.
وبالتالي، من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بشكل أكبر من مرتين. ويدعم هذه الفكرة خبراء Commerzbank الذين صرحوا أمس بأنهم يتوقعون زيادة أخرى بنسبة 0.25%. ومع ذلك، أعلنت كريستين لاغارد أمس أنه يجب رفع معدل الفائدة حتى تبدأ التضخم في الاقتراب من المستوى المستهدف، مما يعني زيادة أخرى بنسبة 3-4. أظهرت محضر اجتماع مايو أن عددًا من أعضاء اللجنة النقدية للبنك المركزي الأوروبي صوتوا لتشديد السياسة بنسبة 0.5%. وصرح أحد ممثلي الهيئة التنظيمية الأوروبية كلااس نوت بأنه يمكن عدم الاعتماد على خفض معدل الفائدة في بداية عام 2024. وبالتالي، حصل السوق على مجموعة متنوعة من المعلومات المتناقضة للغاية، مما يفسر الحركة غير المنطقية للزوج يوم الخميس. ونعتقد أن العملة الأوروبية قد تظهر بعض الانخفاض لفترة من الوقت، ولكن التصحيح لا مفر منه. اليوم - إحصاءات مهمة في الولايات المتحدة، لذلك يمكن أن يحدث أي شيء، بما في ذلك ارتفاع جديد للعملة الأمريكية.
متوسط تقلب زوج اليورو / الدولار خلال الأيام الخمسة الماضية حتى 2 يونيو هو 70 نقطة ويتميز بـ "متوسط ". وبالتالي ، نتوقع حركة الزوج بين مستويات 1.0664 و 1.0804 يوم الجمعة. سيشير انعكاس مؤشر هايكن أشي للأسفل إلى إمكانية استئناف الاتجاه الهابط.
أقرب مستويات الدعم:
S1 - 1.0681
S2 - 1.0620
أقرب مستويات المقاومة:
R1 - 1.0742
R2 - 1.0803
R3 - 1.0864
توصيات التداول:
بدأ زوج اليورو / الدولار مرحلة جديدة من التصحيح. في الوقت الحالي ، يجب النظر في مواقع قصيرة جديدة بأهداف 1.0664 و 1.0620 في حالة ارتداد السعر من المتحرك. ستصبح المراكز الطويلة ذات الصلة ممكنة عند تثبيت السعر فوق خط المتوسط المتحرك بهدف 1.0803.
نوصي بالاطلاع على:
نظرة عامة على زوج GBP / USD. 2 يونيو. يمكن أن تساعد NonFarm Payrolls ومعدل البطالة في الولايات المتحدة الدولار.
توقعات وإشارات تداول لزوج اليورو/الدولار في 2 يونيو. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.
توقعات وإشارات تداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار في 2 يونيو. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.
توضيحات حول الرسوم البيانية:
قنوات الانحدار الخطي - تساعد على تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت كلتاهما موجهتين في نفس الاتجاه، فهذا يعني أن الاتجاه الحالي قوي.
المتوسط المتحرك الأسي(إعدادات 20،0، smoothed) - يحدد الاتجاه القصير الأجل والاتجاه الذي يجب اتباعه في التداول الآن.
مستويات موراي - مستويات الهدف للحركات والتصحيحات.
مستويات الانحراف القياسي(الخطوط الحمراء) - القناة السعرية المحتملة التي سيتحرك فيها الزوج خلال الأيام القادمة، بناءً على مؤشرات الانحراف القياسي الحالية.
مؤشر CCI - دخوله في منطقة البيع الزائد(أقل من -250) أو منطقة الشراء الزائد(أعلى من +250) يعني اقتراب عكس الاتجاه.
