تحليل EUR/USD 5M.
زوج العملات EUR/USD شهد ارتفاعًا قويًا خلال اليوم الرابع من التداولات الأسبوعية. لا يمكن القول بأنه كان تمامًا مبررًا، ولكنه لم يكن غير منطقي أيضًا. الأولى التي يجب الانطلاق منها - انخفض الزوج خلال الشهر، وكان هناك تصحيح صاعد بسيط. بعد ذلك، يمكن تفسير الخلفية الماكرواقتصادية لليوم السابق بطرق مختلفة. لم يعد هناك ترابط بين التضخم وأسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، لذلك لم يتسبب تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي في انخفاض اليورو، كما كان يمكن أن يحدث قبل بضعة أشهر. يمكن اعتبار كلمات كريستين لاغارد "معتدلة-صقرية"، وتبين من محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير أن عددًا من أعضاء اللجنة النقدية دعموا زيادة الفائدة بنسبة 0.5٪ في مايو. وبالتالي، كان لليورو الحق في الارتفاع.
كان هناك عدد كافٍ من إشارات التداول ونظرًا لأن حركتنا كانت جيدة واتجاهية، فمن المتوقع أن تسمح للمتداولين بكسب الأموال بشكل جيد. في البداية، ارتد الزوج من مستوى 1.0669 (يجب فتح صفقة شراء)، ثم تجاوز الخط الحرج (نحافظ على الصفقة) وفي النهاية عمل على مستوى 1.0762 (حيث يجب تحقيق الأرباح). في النهاية، تم الحصول على حوالي 85 نقطة ربحية وتم عمل كل الحركة الطويلة. لم يحدث هذا منذ فترة طويلة، لأنه لم يكن هناك حركات جيدة واتجاهية في الأيام الأخيرة.
تقرير COT:
صدر تقرير جديد لـ COT في 23 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل جيد في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، تبقى صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" عالية جدًا وتستمر في الارتفاع، مثل العملة الأوروبية نفسها.
لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بالتنبؤ بانتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.6 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 4.7 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 13.3 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 174 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض.
نوصي بالاطلاع على:
نظرة عامة على زوج EUR/USD. 2 يونيو. تشوش اليورو بسبب الكثير من الأخبار. قد يحدث نمو تصحيحي.
نظرة عامة على زوج GBP/USD. 2 يونيو. يمكن أن تساعد NonFarm Payrolls ومعدل البطالة في الولايات المتحدة الدولار.
توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 2 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.
تحليل EUR/USD 1H.
على الإطار الزمني الساعي، تجاوز الزوج الخط النزولي للاتجاه للمرة الثانية وأظهر بوضوح نيته في تشكيل اتجاه صاعد. نحن نعتقد أن هذا يجب أن يكون تصحيحًا، وبعد الانتهاء منه يجب أن يستأنف اليورو انخفاضه. ومع ذلك، على سبيل المثال، يظهر الجنيه الإسترليني حاليًا نيته في استعادة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، لذلك لا يمكن استبعاد أن يحاول اليورو أيضًا القيام بذلك. على الرغم من أنه، من وجهة نظرنا، لا يوجد أي أساس أساسي أو اقتصادي لذلك.
في 2 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0807) وكيجون-سين (1.0701). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، والتي يجب مراعاتها عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفراء إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.
اليوم في الاتحاد الأوروبي، لا يوجد أي أحداث مهمة، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتم نشر تقارير NonFarm Payrolls ومعدل البطالة الأساسية. ستتوقف ردة فعل السوق على مدى واتجاه عدم التطابق بين القيم الفعلية والتوقعات. في أي حال، يمكن أن تكون التقلبات اليومية عالية بما فيه الكفاية.
توضيحات حول الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تشكل مصدرًا لإشارات التداول.
خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تشكل خطوطًا قوية.
مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تشكل مصدرًا لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.
المؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.
المؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لفئة "غير التجارية".
