استمرت عقود المؤشرات الأمريكية في الارتفاع يوم الجمعة وتظهر أفضل أسبوع لها في أكثر من شهرين. يستمر الطلب على الأصول العالية المخاطر في ظل معدلات الفائدة الصينية والاهتمام الكبير بالشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

بعد الارتفاع القياسي الذي حققه مؤشر S&P500 يوم أمس، زادت عقوده بنسبة حوالي 0.3٪، في حين ارتفع مؤشر NASDAQ التكنولوجي العالي بنسبة 0.4٪. هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر MSCI World بنسبة 3٪، وهو أعلى مستوى منذ نهاية مارس. كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية بشكل قوي يوم الجمعة.

زادت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة الشدة في الفائدة قبل الأوان بعد توقف في رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مما زاد الشهية للأصول العالية المخاطر. في الوقت نفسه، كما لفتت انتباهي، تتزايد التوقعات بأن الحكومة الصينية ستزيد الإنفاق لدعم معدلات النمو الاقتصادي. هذه الأخبار أدت إلى ارتفاع أسهم صناعة التعدين والطاقة وبعض السلع الفاخرة.

في أوروبا، شهدت أسهم قطاع المستهلكين نموًا جيدًا بعد ارتفاع قوي في أسهم LVMH و Asos Plc التي ارتفعت بنسبة حوالي 7.0%. في الولايات المتحدة، ارتفعت أسهم Adobe Inc. في السوق الأولي بنسبة 3.9% بعد أن أشار التقرير إلى تجاوز الأرباح التوقعات، وقد قيم المحللون الإمكانات المستقبلية للذكاء الاصطناعي بتفاؤل. كما تتداول أسهم Apple Inc.، التي تقترب قيمتها السوقية من 3 تريليون دولار، بزيادة طفيفة بعد صعودها الأسبوعي.

صرح بعض الاقتصاديين في بنك أمريكا كورب مؤخرًا بتوقعاتهم الخاطئة للنصف الأول من العام، حيث تمكنت الاقتصاد الأمريكي من تجنب الركود والأزمة الائتمانية، وأدى الارتفاع الاصطناعي في التكنولوجيا إلى عودة الشهية للمخاطرة. ومع ذلك، قاموا في بنك أمريكا كورب برسم تشابهات مع عامي 2000 أو 2008، مذكرين بـ "الارتفاع الكبير قبل الانهيار الكبير".

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في جميع أنحاء المنحنى، واستمر الدولار في فقدان مواقعه.

ارتد الذهب من أدنى مستوياته الأسبوعية، مما يشير إلى عودة الطلب على المعدن. ويتداول سوق النفط أيضًا في نطاق جانبي ضيق مع احتمالية مزيد من الانخفاض.

فيما يتعلق بالرسم البياني الفني لمؤشر S&P500، فإن الطلب على المؤشر لا يزال مرتفعًا للغاية. لدى المشترين فرصة للاستمرار في الاتجاه الصاعد، ولكن يجب على الثيران الدفاع بكل قوتها عن مستوى 4410 دولار، حيث يمكن أن يحدث اندفاع نحو 4447 دولارًا. ومن بين أولويات الثيران أيضًا السيطرة على مستوى 4488 دولارًا، مما سيسمح بتعزيز السوق الثوري. في حالة الانخفاض على خلفية تراجع الرغبة في المخاطرة، يجب على المشترين ببساطة الإعلان عن أنفسهم في منطقة 4410 و 4380 دولارًا. وسيؤدي اختراق هذا المستوى بسرعة إلى إعادة الأداة التداولية إلى 4350 دولارًا وفتح الطريق إلى 4320 دولارًا.