Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD subió ligeramente durante el tercer día de negociación de la semana, pero eso no es lo principal en este momento. Lo principal es que el par comenzó un movimiento de piso o lateral, que se ve perfectamente en el marco temporal de 4 horas e incluso en el marco temporal de una hora. Las líneas del indicador Ishimoku pueden fusionarse entre sí y perder fuerza. Intentaremos fijarlas en los últimos valores " pre-flat " para sacar algo bueno de ellas. Así pues, el fortalecimiento de ayer de la divisa europea no significa en esencia absolutamente nada. No significa que se haya iniciado una tendencia alcista. El trasfondo macroeconómico y fundamental estuvo ausente ayer, como lo ha estado durante la mayor parte de la semana.
Sin embargo, las señales de trading fueron bastante buenas. Al principio, el par rebotó desde el nivel de 1,0669 (que fue un rebote perfecto), formando así una señal de compra. Más tarde, el par subió hasta la línea Senkou Span B, cerca de la cual formó una señal de venta. También hubo un rebote desde la línea crítica, pero en principio no importa, donde se cerraron las posiciones largas, porque estas dos líneas deberían haber sido consideradas como un todo, una zona. La ganancia mínima de la operación fue de 30 pips. La señal de venta debería haber sido ejecutada también, y la operación debería haberse cerrado manualmente por la tarde. La ganancia fue de otros 10 puntos.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 30 de mayo. Durante los últimos 9 meses, los datos de los informes COT se correspondieron plenamente con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. El euro intentó iniciar una caída hace unos meses, pero lo único que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 8,2 mil y el número de contratos de venta en 0,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 8 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 165 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par ha cruzado la línea de tendencia bajista por segunda vez, pero aún no tiene prisa por subir. En nuestra opinión, es posible que se produzca una corrección, pero de momento el precio se encuentra por debajo de las líneas Senkou Span B y Kijun-Sen. Desde el punto de vista fundamental, el par sigue sin tener una base alcista, pero técnicamente podría continuar la corrección. Debido a la debilidad del trasfondo fundamental y macroeconómico, ya empezamos a ver señales de piso.
Para el 8 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 y también Senkou Spahn B (1,0734) y Kijun Sen (1,0725). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa.
La UE publicará hoy su informe final sobre el PIB del primer trimestre. En teoría, si el valor real no coincide con las previsiones, podría producirse una reacción del mercado, pero difícilmente fuerte. En Estados Unidos se publicará el informe de solicitudes de subsidio de desempleo, de escaso valor. Todo indica que hoy continuarán los movimientos laterales.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
