Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y dar sentido a lo sucedido. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0585 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura llevaron a un punto de entrada para vender el euro, lo que resultó en una caída de más de 40 pips. En la segunda mitad del día, la defensa de 1,0522 no tuvo éxito, pero la compra en la falsa ruptura en 1,0493 permitió ver una corrección de 20 pips al alza.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, echemos un vistazo a lo que ha estado sucediendo en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 26 de septiembre se produjo un aumento tanto de las posiciones largas como de las cortas. Estas últimas, por cierto, resultaron ser casi el doble. Los cambios negativos en la economía de la eurozona, así como el riesgo de nuevas subidas de las tasas de interés por parte del BCE - todo esto llevó a un mayor desarrollo del mercado bajista. Las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, personalmente, en lugar de sus representantes, también fueron de línea dura, e incluso la noticia de que la inflación en la eurozona se ralentizó en agosto de este año no ayudó en nada al euro a hacer frente a la presión de los grandes vendedores. Pero cuanto más baja el par, más atractivo parece comprar a medio plazo, como lo demuestra el aumento de las posiciones largas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.092 hasta un nivel de 211.516, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 7.674 hasta un nivel de 113.117. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.216. El precio de cierre bajó a 1,0604 frente a 1,0719, lo que indica un mercado bajista.
Los débiles datos de actividad manufacturera de ayer en la Eurozona y un informe similar bastante bueno del ISM en EE.UU. provocaron la caída de la divisa europea frente al dólar. Las declaraciones de los políticos estadounidenses también fueron de línea dura, lo que no dejó ninguna oportunidad a los compradores del par EUR/USD. Hoy, no hay nada en la primera mitad del día, excepto el discurso del miembro del comité ejecutivo del BCE, Philip Lane, por lo que las posibilidades de una corrección al alza del par son escasas. Planeo actuar contra el mercado bajista a la baja después de la formación de una falsa ruptura cerca del soporte en 1,0439 - un nuevo mínimo anual. Sólo esto será una confirmación del punto de entrada correcto para las posiciones largas con el objetivo de volver a la resistencia en 1,0481. Una ruptura y una prueba de este rango de arriba a abajo traerá de vuelta la demanda para el euro, dando una oportunidad para una corrección y una ruptura a 1,0511, donde las medias móviles, juegan en el lado de los osos. El objetivo más lejano será 1,0542, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0439, como es probable, los osos reforzarán su control sobre el mercado. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0395 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0346 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el EURUSD es necesario:
Los vendedores permanecen activos con cada buena subida del euro, lo que indica su presencia en el mercado. En caso de una subida del par EUR/USD, los osos deberán defender la nueva resistencia en 1,0481, formada a finales de ayer. Una falsa ruptura de la misma daría un punto de entrada con un impulso bajista hacia el mínimo de 1,0439. Sólo después de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como un back-test desde abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con un objetivo de salida a 1,0395, donde espero la aparición de compradores más grandes. El objetivo más lejano será 1,0346, donde tomaré las ganancias. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza durante la sesión europea y los osos estén ausentes en 1,0481, y sólo será posible después de un discurso muy suave del representante del BCE Lane, los toros intentarán construir una corrección al alza. En tal desarrollo, pospondré las posiciones cortas hasta la nueva resistencia en 1,0511. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,0542 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
La operación se está realizando por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica que el par seguirá bajando.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0439 servirá de apoyo. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0542 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
