Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0585 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня защита 1.0522 не привела к успеху, а вот покупки на ложном пробое в районе 1.0493 позволили увидеть коррекцию на 20 пунктов вверх.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.
Вчерашние слабые данные по производственной активности в еврозоне и довольно неплохой аналогичный отчет от ISM по США – все это привело к падению европейской валюты в паре с американским долларом. Заявления американских политиков также носили ястребиный характер, что не оставило шансов покупателям EUR/USD. Сегодня в первой половине дня кроме выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна ничего нет, так что шансы на восходящую коррекцию пары невелики. Действовать против медвежьего рынка планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0439 – новый годовой минимум. Только это будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.0481. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на коррекцию и рывок к 1.0511, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0542, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0439, а скорей всего так оно и будет, медведи укрепят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0395 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают активничать при каждом хорошем росте евро, что указывает на их присутствие в рынке. В случае рывка вверх EUR/USD медведи должны защитить новое сопротивление 1.0481, образованное по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к минимуму 1.0439. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0395, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0346, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0481, а возможно это будет только после очень мягкой речи представителя ЕЦБ Лейна, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0511. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0542 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0439. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0542.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
