Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt ngày thứ Tư đã cố gắng tiếp tục đợt điều chỉnh tăng, nhưng kết quả thật sự không tốt. Một vài giờ trước khi kết thúc cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá cuối cùng vẫn nắm giữ trên mức trung bình trượt dài, nhưng điều này không mang ý nghĩa thiêng liêng gì cả, vì sau khi công bố kết quả, cặp tiền tệ đã lao xuống như một viên đá. Bất chấp việc đồng đô la tiếp tục gia tăng, hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng trong thời gian gần, có thể xảy ra đợt điều chỉnh. Đặc biệt, điều chỉnh này sẽ đáng kể. Thứ nhất, chúng tôi nhận thấy rằng chỉ báo CCI đã đi vào vùng quá bán hai lần. Lần thứ ba - sẽ trở thành quyết định, sau đó sự tăng trưởng của cặp tiền tệ (chúng tôi đề cập đến sự tăng trưởng đáng kể, không phải 70 pips) sẽ chắc chắn bắt đầu. Thứ hai, đồng đô la Mỹ đã tăng giá trong 2 tháng qua. Thứ ba, đồng đô la đang tăng trưởng ngay cả trên tin tức phản đối nó.
Phần thứ ba cần được đi vào chi tiết hơn. Thứ Năm tuần trước, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã tăng mức lãi suất chủ chốt lên 0,25%, nhưng cho biết "hồi kết" đang gần kề. Thị trường đã phản ứng bằng việc bán đồng tiền Euro, vì chu kỳ siết chặt đang đến hồi kết... Hôm qua, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã để mức lãi suất chủ chốt không thay đổi, nhưng cho biết có thể có một lần tăng lãi suất nữa vào cuối năm. Thị trường đã phản ứng bằng việc mua mạnh đồng tiền Mỹ. Vậy nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân giống như suốt năm vừa qua, khi đồng tiền Euro tăng giá cả trong và ngoài. Tiền Euro đã tăng giá trong thời gian ECB tăng lãi suất chậm và yếu hơn Fed, và rất ít chuyên gia đặt câu hỏi, tại sao đồng tiền Euro đắt lên?
Chúng ta đã luôn nói rằng chuyển động này hoàn toàn không logic và cuối cùng, sớm hay muộn, sẽ đến lúc trả giá. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến một sự gia tăng tương tự của đồng tiền Mỹ - ngẫu nhiên, ở lần nhìn đầu tiên, nhưng hoàn toàn công bằng nếu chúng ta xem xét việc tăng trưởng hàng năm của đồng euro trước đây. Mức Fibonacci 38,2% trên khung thời gian 24 giờ (1,0609) thực tế đã được hoàn thành, hôm nay cặp tiền có thể đánh bại nó một lần nữa từ trên xuống, sau đó có thể bắt đầu một sự điều chỉnh.
Powell đã tuân thủ chiến lược "cắt giảm lãi suất" quyết liệt?
Nếu trả lời câu hỏi trên một cách ngắn gọn, thì không. Không có gì đặc biệt được nói từ miệng ông ta. Hãy nhắc lại rằng vài tháng trước, chính Powell đã thông báo rằng FED sẽ giảm tốc độ siết chính sách tiền tệ xuống còn 0,25%/2 cuộc họp. Điều này có nghĩa là việc không tăng lãi suất hôm qua hoàn toàn phù hợp với bước khắc nghiệt đã đề ra. Trong khi đó, lạm phát trong hai tháng gần đây đã tăng cao tại Mỹ, vì vậy một số chuyên gia (bao gồm chúng tôi) cho rằng FED có thể mang đến một sự bất ngờ. Như chúng ta đã thấy, không có bất ngờ nào xảy ra, nhưng đồng tiền Mỹ vẫn tăng giá. Hãy xem các điểm chính mà Jerome Powell trình bày tại cuộc họp báo.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đã cho biết, con đường đạt đến mức tăng trưởng 2% của lạm phát còn là một hành trình dài phía trước. Trong trường hợp cần thiết, Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất theo số lần cần thiết. Chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục "cứng rắn" trong một thời gian dài cho đến khi lạm phát trở lại mức tiêu chuẩn. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang đang gần mức cao nhất của lãi suất, việc tăng thêm một lần nữa sẽ là hợp lý. Mặc dù Janet Yellen đã đề cập đến khả năng "hạ cánh êm dịu" của nền kinh tế Mỹ cách đây vài tuần, tuy nhiên Jerome Powell không coi đây là mục tiêu ưu tiên. Sự tăng giá của nguyên liệu năng lượng có thể gây ra sự tăng trưởng của chỉ số giá tiêu dùng, rủi ro lạm phát vẫn còn tăng cao, đáng tiếc.
Do đó, hoặc thị trường đã cho rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm hai hoặc ba lần trong tương lai gần, điều mà không thể dự báo và đưa ra phản ứng trước được, hoặc chúng ta đang chứng kiến một sự tăng giá đồng đô la không quá mạnh. Chúng tôi tin rằng phương án thứ hai có khả năng xảy ra hơn, do đó chúng tôi hy vọng sẽ có một điều chỉnh trong thời gian sớm nhất. Đương nhiên, một sự phục hồi rõ ràng và đẹp đẽ từ mức 1,0609 sẽ là một tín hiệu mạnh cho sự bắt đầu của nó. Giá có thể vượt qua đường trung bình động có thể cũng có nghĩa là gấu sẽ nghỉ ngơi trong vài tuần.
Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ euro / đô la trong 5 ngày giao dịch gần nhất tính đến ngày 21 tháng 9 là 70 điểm và được mô tả là "trung bình". Do đó, chúng tôi dự đoán cặp tiền tệ sẽ di chuyển giữa mức 1,0565 và 1,0705 vào ngày thứ Năm. Sự đảo ngược của chỉ báo Heiken Ashi lên trên sẽ cho biết về sự hình thành của một sự điều chỉnh theo chiều tăng.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0620
S2 - 1,0498
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0864
R3 - 1,0986
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục theo xu hướng giảm. Bây giờ, bạn có thể giữ vị thế ngắn hạn với mục tiêu là 1,0565 và 1,0498 cho đến khi giá hướng lên phía trên đường trung bình di chuyển. Vị trí dài hạn có thể xem xét trong trường hợp giá hướng lên phía trên đường trung bình chạy với mục tiêu là 1,0742 và 1,0864.
Đề nghị kiểm tra:
Xem xét về cặp tiền tệ GBP/USD. Ngày 21 tháng 9. Bảng có thể tiếp tục giảm tự do ngay cả khi Ngân hàng Anh tăng lãi suất.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD ngày 21 tháng 9. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và các giao dịch giao ngay.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 21 tháng 9. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và các giao dịch giao ngay.
Giải thích về hình ảnh:
Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh đều hướng về một phía, tức là xu hướng đang mạnh.
Dòng trung bình di động (cài đặt 20,0, smoothed) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng đi hiện tại của giao dịch.
Mức Murray - mức tiêu chuẩn cho các biến động và điều chỉnh.
Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá dự kiến mà cặp tiền tệ sẽ di chuyển trong 24 giờ tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI - việc đi vào vùng quá mua (dưới -250) hoặc vùng quá bán (trên +250) có nghĩa là xu hướng sẽ đảo chiều sang hướng ngược lại sắp diễn ra.
