Analisis EUR/USD 5M
Pasangan EUR/USD melanjutkan koreksi ke atas pada hari Jumat, yang dimulai sehari sebelumnya. Kita tidak dapat mengatakan bahwa latar belakang makroekonomi pada hari Jumat mendukung atau bertentangan dengan mata uang Eropa. Lebih mungkin, hal itu tidak memiliki pengaruh besar pada sentimen pasar. Atau mungkin hanya mempengaruhi sebagai pemicu, sementara arah pasar ditentukan secara independen. Mari kita tinjau singkat indikator makroekonomi kunci. Data pengangguran dan penjualan ritel di Jerman ternyata netral dan tentu saja tidak berkontribusi pada pertumbuhan euro. Inflasi di Uni Eropa melambat lebih dari yang diharapkan, tetapi saat ini hal itu tidak terlalu penting karena tidak ada lagi korelasi signifikan antara inflasi dan suku bunga. Di Amerika Serikat, hanya beberapa laporan sekunder yang dirilis, yang tidak memiliki dampak signifikan pada pasar.
Beberapa sinyal perdagangan dihasilkan sepanjang hari Jumat. Awalnya, harga memantul dari area 1.0574-1.0581 dan berhasil naik sekitar 30 pip. Tidak mungkin para trader bisa menangkap pip-pip ini, karena level target terdekat tidak tercapai. Namun, Anda bisa dan seharusnya telah menetapkan Stop Loss impas, yang akhirnya menutup perdagangan. Kemudian, instrumen ini kembali ke area 1.0574-1.0581 dan bahkan menetap di bawahnya, tetapi hal ini terjadi dua jam sebelum pasar tutup akhir pekan. Jelas, membuka perdagangan pada saat itu tidak disarankan.
Laporan COT
Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 26 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih dari trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama dengan kenaikan mata uang Eropa. Di paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, yang sudah kita nantikan dalam waktu yang lama. Saat ini, posisi bersih dari trader non-komersial masih bersifat bullish dan tren ini kemungkinan akan kehilangan momentum segera.
Analisis EUR/USD 1H
Kami sebelumnya mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak cukup jauh dari satu sama lain, yang sering mendahului akhir dari tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya situasinya mulai berubah. Oleh karena itu, kami masih mempertahankan skenario bahwa tren naik telah berakhir. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi beli untuk kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 4.000, sementara jumlah posisi jual meningkat sebanyak 7.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.600 kontrak. Jumlah kontrak BELI lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di antara trader non-komersial sebanyak 99.000, tetapi kesenjangan ini semakin menyempit, yang merupakan tanda positif. Pada dasarnya, sekarang sudah jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa mata uang Eropa cenderung melemah lebih lanjut. Sekarang laporan COT mendukung skenario ini.
Pada kerangka waktu 1 jam, pasangan ini mempertahankan tren turun tetapi telah mulai koreksi. Kami percaya bahwa dolar akan terus bergerak maju dalam jangka menengah, tetapi dalam beberapa hari atau bahkan minggu berikutnya, pertumbuhan teknis euro mungkin terjadi. Mengatasi garis Kijun-sen mengkonfirmasi niat pasar untuk melakukan koreksi ringan. Target terdekat adalah garis Senkou Span B.
Pada tanggal 2 Oktober, kami menyoroti level berikut untuk perdagangan: 1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, serta garis Senkou Span B (1.0689) dan Kijun-sen (1.0553). Garis indikator Ichimoku dapat berubah selama hari, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ada juga level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat mereka. Sinyal dapat berupa "rebound" dan "breakout" dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan titik impas Stop Loss jika harga telah bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Hal ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Senin, indeks aktivitas bisnis di sektor manufaktur untuk bulan September akan dipublikasikan di Amerika Serikat, Uni Eropa, khususnya Jerman. Ini bukan data paling penting karena PMI akan dalam estimasi kedua. Namun, di antara mereka, akan ada indeks ISM di Amerika Serikat, yang jauh lebih penting daripada rekan-rekannya. Juga, hari ini, Jerome Powell akan menyampaikan pidato di paruh kedua hari.
Pada grafik
Level harga support dan resistance (resistance / support) digambarkan dengan garis merah tebal, di dekat mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukanlah sumber dari sinyal perdagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka adalah garis-garis yang kuat.
Level-level ekstrem adalah garis merah tipis, dari mana harga memantul atau turun sebelumnya. Mereka adalah sumber dari sinyal perdagangan.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknis lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT berarti ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT berarti ukuran posisi bersih untuk kelompok Non-komersial.
