Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восходящую коррекцию, которая началась сутками ранее. Нельзя сказать, что макроэкономический фон пятницы поддерживал европейскую валюту или же наоборот работал против нее. Скорее всего, он вообще не имел особого влияния на настроение рынка. Или же влиял на него только в качестве придания импульса, а уж сторону движения рынка определял самостоятельно. Давайте вкратце разберемся с основными макроэкономическими показателями. Данные по безработице и розничным продажам в Германии оказались нейтральными и уже точно не способствовали росту пары. Инфляция в Евросоюзе замедлилась сильнее прогнозов, но в данное время это не имеет никакого значения, так как корреляции между инфляцией и ставками больше не существует. В Америке вышло лишь несколько абсолютно второстепенных отчетов, которые не имели резонансных значений. Общая волатильность в пятницу составила 60 пунктов... Как видим, ни важных новостей не было, ни сильных движений, ни реакции рынка.
Торговых сигналов было сформировано несколько в течение пятницы. В самом начале цена отскочила от области 1,0574-1,0581, после чего сумела пройти вверх около 30 пунктов. Вряд ли трейдеры сумели получить эти пункты, потому что ближайший целевой уровень опять отработан не был. Но зато можно и нужно было выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее пара вернулась к области 1,0574-1,0581 и даже закрепилась ниже нее, но это событие произошло за два часа до закрытия рынка на выходные. Очевидно, что сделку открывать не следовало.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но все-таки начала корректироваться. Мы считаем, что доллар будет и дальше расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшие несколько дней или даже недель возможен технический рост. Преодоление линии Киджун-сен подтверждает намерения рынка немного скорректироваться. Ближайшая цель – линия Сенкоу Спан Б.
На 2 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0689) и Киджун-сен (1,0553). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Штатах, Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства за сентябрь. Это не самые важные данные и оценки тоже не самые важные(вторые). Но среди них будет индекс ISM в США, который является гораздо более важным своих «братьев». Также сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла во второй половине дня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
