Análisis del par EUR/USD 5M.
El viernes, el par EUR/USD continuó con la corrección alcista iniciada el día anterior. No se puede decir que el trasfondo macroeconómico del viernes apoyara a la divisa europea o que, por el contrario, jugara en su contra. Lo más probable es que no tuviera ninguna influencia especial en el ánimo del mercado. O influyó sólo como un impulso, y el mercado determinó su propio lado del movimiento. Echemos un breve vistazo a los principales indicadores macroeconómicos. Los datos sobre el desempleo y las ventas minoristas en Alemania resultaron neutros y no favorecieron el crecimiento del par. La inflación en la Unión Europea se ralentizó más de lo previsto, pero en estos momentos no importa, ya que la correlación entre inflación y tasas ya no existe. En Estados Unidos sólo hubo algunos informes completamente menores que no tuvieron ninguna resonancia. La volatilidad total del viernes fue de 60 puntos..... Como vemos, no hubo noticias importantes, ni movimientos fuertes, ni reacción del mercado.
Las señales de trading se formaron varias veces durante el viernes. Al principio, el precio rebotó desde la zona de 1,0574-1,0581, tras lo cual consiguió subir unos 30 pips. Es poco probable que los operadores consiguieran estos pips, porque el nivel objetivo más cercano no se volvió a establecer. Pero fue posible y necesario fijar el Stop Loss en el punto de equilibrio, con lo que se cerró la operación. Además, el par volvió a la zona de 1,0574-1,0581 e incluso se consolidó por debajo de ella, pero este acontecimiento se produjo dos horas antes de que el mercado cerrara el fin de semana. Claramente, la operación no debería haberse abierto.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 26 de septiembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses hemos visto una caída del euro, una caída de la posición neta, que hemos estado esperando durante mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de caída.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente la situación empezó a cambiar. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 4.000 y el número de posiciones cortas en 7.600. En consecuencia, la posición neta se redujo en 1.000. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 3,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 99.000, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero ahora los informes COT también apoyan esta opción.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 2 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista, pero aún así comenzó a corregirse. Creemos que el dólar seguirá creciendo a medio plazo, pero es posible un crecimiento técnico en los próximos días o incluso semanas. La superación de la línea Kijun-sen confirma las intenciones del mercado de corregirse ligeramente. El objetivo más cercano es la línea Senkou Span B.
Para el 2 de octubre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, así como el Senkou Span B (1,0689) y el Kijun-sen (1,0553). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes en Estados Unidos, la Unión Europea y Alemania se publicarán los índices de actividad empresarial en los sectores manufactureros correspondientes al mes de septiembre. No son los datos más importantes y las estimaciones tampoco. Pero entre ellos estará el índice ISM en EEUU, mucho más importante que sus "hermanos". También hoy será el discurso de Jerome Powell por la tarde.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
